Confronto contabilità albergo
In questo report viene presentato un riepilogo dei saldi contabili dell'albergo e della differenza dei saldi contabili dalla data di ieri a quella di oggi, dove oggi corrisponde alla data corrente meno un giorno poiché i saldi contabili vengono calcolati a fine giornata. Nel report sono inclusi i dettagli di confronto sui seguenti registri:
- Registro caparre: una raccolta di conti in cui un ospite paga una caparra prima della registrazione. L'albergo registra un importo da pagare all'ospite per i servizi che dovrà fornire in futuro. L'importo viene quindi trasferito sul conto dell'ospite presso la reception, ovvero sulla ricevuta, dopo che l'ospite ha effettuato il check-in.
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Registro ospiti: una raccolta di conti da ricevere per gli ospiti attualmente registrati.
- Conti in sospeso: una raccolta di spese con addebiti diretti che vengono trasferite dal registro ospiti al registro cittadino e il cui stato è ancora In sospeso.
- Registro cittadino: una raccolta di conti relativi a ospiti non registrati.
: se si seleziona questa casella di controllo, tutte le transazioni di ricevuta per tutti i tipi di conto con stato In sospeso vengono riportate nel registro caparre. Le strutture ricettive che non utilizzano la funzionalità per le caparre in HMS possono utilizzare questa funzione per registrare i pagamenti nelle ricevute degli ospiti prima del check-in e riportare i pagamenti come caparra nei report di contabilità dell'albergo per tutti i tipi di conto in sospeso. Tenere presente che il pagamento viene visualizzato nella sezione del registro ospiti se il report viene eseguito nella data di check-in del conto. Il pagamento viene visualizzato come caparra solo quando il report viene eseguito per date precedenti alla data di check-in.
Per ogni registro il report include lo stato del conto, la data e gli importi di ieri, la data e gli importi di oggi e la differenza tra gli importi di ieri e di oggi, quindi fornisce un totale per il registro, un totale parziale per la struttura ricettiva e un totale generale.
È possibile filtrare il report specificando la struttura ricettiva.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti da tenere presenti:
- Nel registro caparre vengono visualizzati tutti i valori di stato per i quali è riportato un valore a debito o credito in Contabilità albergo nella sezione Registro caparre.
- Nel registro ospiti vengono visualizzati tutti i valori di stato per i quali è riportato un valore a debito o credito in Contabilità albergo nella sezione Registro ospiti.
- Se lo stato della spesa di input per un record è In sospeso, la spesa viene inclusa nel totale dei conti CC in sospeso.
- Se la data di registrazione della spesa è precedente alla data del report, la spesa viene registrata e inclusa nei totali di Contabilità clienti.
- Se la data di registrazione della spesa è successiva alla data del report, la spesa è in sospeso e viene inclusa nei totali dei conti CC in sospeso.
- Nel report vengono visualizzati l'importo netto e l'IVA del registro caparre e del registro ospiti.
- per calcolare le scadenze relative alle spese e ai pagamenti trasferiti in base alla data di registrazione originaria, è necessario selezionare il parametro ARRETAINPOSTDATEONXFER della struttura ricettiva e impostare il parametro AgingDayBasis dell'applicazione CRS su CHARGE.
Vengono eseguiti i seguenti calcoli:
- Ieri = giorno corrente - 2 giorni
- Oggi = giorno corrente - 1 giorno
- Differenza = importo di oggi - importo di ieri
- Totale per registro = totale riepilogativo del registro
- Totali parziali per struttura ricettiva = Registro caparre + Registro ospiti
- Totale generale = totale riepilogativo di tutti i registri