Registrazione delle spese ricorrenti C/C

È possibile registrare le spese ricorrenti collegate a un conto C/C utilizzando la scheda Spese ricorrenti o come parte del processo di fine giornata della Contabilità. Sono disponibili i seguenti tipi di registrazioni:

  • Addebito standard
  • Addebito finanziario

Per registrare le spese, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Contabilità clienti > Conti C/C struttura ricettiva > Spese ricorrenti.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di spesa

    Questo campo indica il tipo di pagamento. È possibile impostare il campo su Addebito finanziario o Spesa ricorrente per determinare i calcoli del tipo di pagamento.

    Nota: 
    1. Per impostazione predefinita, il campo è impostato su Spesa ricorrente.
    2. Se si seleziona Addebito finanziario, il campo Percentuale viene abilitato.
    Transazione
    Il codice transazione e la descrizione utilizzati per registrare le spese ricorrenti o gli addebiti finanziari.
    Importo
    L'importo ricorrente addebitato sul conto C/C.
    Percentuale

    Questo campo è abilitato solo quando il campo Tipo di spesa è impostato su Addebito finanziario. Indica che per la spesa ricorrente non è impostato un importo fisso ma viene utilizzato un metodo di calcolo. Il metodo di calcolo è basato sul saldo dovuto del conto C/C (totale di tutte le transazioni nei periodi di scadenzario selezionati) moltiplicato per il valore percentuale specificato.

    Periodo scadenzario
    Questo campo è abilitato solo quando il campo Tipo di spesa è impostato su Addebito finanziario. Indica i periodi di scadenzario da includere nella determinazione del saldo dovuto di un conto C/C.
    Data di inizio
    La data di inizio pianificata per la registrazione ricorrente della transazione.
    Data di fine
    L'ultima data pianificata per la registrazione ricorrente della transazione.
    Ciclo di fatturazione

    Selezionare il ciclo di fatturazione per indicare la frequenza di registrazione delle spese ricorrenti:

    • Giorni
    • Mensile
    • Una volta
    • Settimanale
    Nota: 
    1. Se Ciclo di fatturazione è impostato su Giorni, è abilitato soltanto il campo Giorni ciclo di fatturazione ed è possibile selezionare un'opzione del ciclo di fatturazione da 1 a 99 giorni.
    2. Se Ciclo di fatturazione è impostato su Mensile, solo il campo Ciclo di fatturazione mensile/Mesi è abilitato. È possibile selezionare uno o più mesi nel campo Mesi ciclo di fatturazione.
    3. Se Ciclo di fatturazione è impostato su Settimanale, viene selezionato un giorno della settimana.
    4. Se Ciclo di fatturazione è impostato su Una volta, tutti gli altri campi sono disabilitati.
    Stato
    Lo stato della transazione.
    Nota: per impostazione predefinita, lo stato è sempre impostato su Attivo.
    Includi imposta
    Selezionare questa casella di controllo per registrare l'imposta associata alla transazione.
  3. Fare clic su Invia.
  4. In alternativa, selezionare una o più righe di transazione standard e fare clic su Azioni Registra spese. Viene avviato il processo di registrazione e la transazione selezionata viene visualizzata nella scheda Spese del conto.
    • La data dell'ultima registrazione viene aggiornata e impostata sulla data corrente.
    • La data di registrazione successiva viene calcolata e aggiornata.
  5. Viene chiesto di confermare se si desidera continuare il processo.
    Nota: la data di registrazione successiva deve essere:
    • Uguale o successiva alla data di inizio
    • Uguale o successiva alla data contabile
    • Uguale o precedente alla data di fine