Panoramica del report richiesta di rimborso C/C
Utilizzare la pagina Richiesta di rimborso C/C per stampare il report relativo al rimborso di un pagamento per un conto C/C. Questo report può essere trasmesso al reparto Contabilità fornitori per richiedere l'emissione di un rimborso al cliente. È possibile crearlo dalle seguenti pagine:
Di seguito sono riportate alcune considerazioni importanti da tenere presenti:
- Struttura ricettiva: la struttura ricettiva della sessione viene visualizzata dal sistema.
- Numero di conto: il conto C/C per il quale viene generato il report per il rimborso del pagamento.
- Pagamento: se si specifica un importo di pagamento, il report viene stampato solo per l'importo di pagamento specificato.
- Intervallo di date: specificare l'intervallo di date. Nel report vengono stampate le transazioni per le quali la data di registrazione del rimborso è compresa nell'intervallo di date specificato.