Applicazione di un pagamento con addebito diretto

Viene visualizzata la schermata Trasferimento addebito diretto.

Ricevuta addebiti diretti

La ricevuta su cui sono state registrate le spese.

Transazione

Il codice transazione del trasferimento addebito diretto.

Conto C/C

Il codice del conto C/C dell'ospite o della prenotazione.

Importo

L'importo totale delle spese selezionate.

Nota: questo valore viene inserito automaticamente e il campo viene deselezionato.

Documentazione richiesta

La documentazione associata al conto C/C.

Riferimento di fatturazione

Il riferimento di fatturazione associato al conto C/C.

Sistema di prenotazione di origine

Il sistema di prenotazione del conto C/C.

Nota: È necessario specificare questo valore se per il conto C/C è selezionata la casella di controllo Richiede numero di conferma di origine.

Numero di conferma di origine

Il numero di conferma associato al Sistema di prenotazione di origine selezionato.

Nota: questo valore viene inserito automaticamente se è stato specificato un valore nel campo Sistema di prenotazione di origine.

Fattura in automatico

Selezionare questa casella di controllo per registrare automaticamente l'addebito diretto nella ricevuta e le spese nel Conto C/C e generare una fattura C/C per le spese.

Nota: il parametro ARDBTRANSFERAUTOINVOICEDFLT della struttura ricettiva deve essere selezionato.

Includi imposta

Selezionare questa casella di controllo per aggiungere le imposte supplementari alle spese selezionate.

Nota: per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se è selezionato il parametro DEFAULTTRANSFERTAXWITHCHARGE della struttura ricettiva.