Generazione del report registro contabile struttura ricettiva

Utilizzare questa schermata per generare un report contenente tutti i codici transazione registrati nell'intervallo di date specificato. Il report include la transazione correlata alla registrazione della ricevuta, la registrazione della caparra oppure una spesa o un pagamento registrato manualmente in un conto C/C.

Il report viene utilizzato dal personale della reception, dall'impiegato addetto alla Contabilità clienti e dal responsabile amministrativo.

Per generare il report registro contabile struttura ricettiva, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Amministrazione > Report > Contabilità > Registro contabile struttura ricettiva.
  2. Nella sezione Parametri report specificare le seguenti informazioni:
    Struttura ricettiva
    Il codice della struttura ricettiva per la quale viene generato il report. Questo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
    Nota: 

    È possibile modificare il valore.

    Codice transazione
    Il codice transazione e la descrizione in base ai quali viene generato il report.
    Nota: 

    È possibile selezionare più codici transazione.

    Tipo transazione
    Il tipo di transazione, ad esempio ricavi da alimenti e bevande, ricavi da camere e imposte.
    Registrato da
    L'utente che effettua la registrazione della transazione.
    Nota: 

    È possibile selezionare più utenti.

    Raggruppa per
    La categoria in base alla quale sono raggruppate le informazioni nel report.
    Nota: 

    Il valore predefinito è Codice transazione (TC). È tuttavia possibile modificare il valore.

    Conto
    Il conto per il quale è stata registrata la transazione.
    Nota: 

    È possibile selezionare più conti.

    Escludi registrato da
    Il nome o l'ID utente. Le transazioni registrate dall'utente non sono incluse nel report.
    Nota: 

    È possibile selezionare più utenti.

    Edificio
    Il codice edificio in base al quale il report include le transazioni registrate.
    Nota: 

    È possibile selezionare più codici edificio.

  3. Nella sezione Opzioni report impostare i seguenti parametri:
    Rettifiche
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le registrazioni di rettifica.
    Nota: 

    per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. È tuttavia possibile modificare il valore.

    Includi caparre
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni registrate nel registro caparre.
    Nota: 
    • per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. È tuttavia possibile modificare il valore.
    • Se questa casella di controllo non è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni registrate nella ricevuta.
    Includi depositi cauzionali per locazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni relative ai depositi cauzionali di locazione.
    Includi caparre per spese accessorie locazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni correlate alle caparre per spese accessorie di locazione.
    Includi caparre per affitto/locazione
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni correlate per affitto/locazione.
    Mostra dettagli carta di credito
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono inclusi il nome della carta di credito e i dettagli utilizzati per le transazioni di pagamento.
    Mostra commenti
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono inclusi i commenti relativi alla registrazione delle transazioni.
    Solo registrazioni di sconto
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse solo le transazioni associate allo sconto.
    Nota: 

    Se questa casella di controllo è selezionata, il sistema non considera le seguenti impostazioni dei parametri:

    • Includi caparre
    • Includi dettagli carta di credito
    Mostra importo netto
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report viene incluso l'importo netto della transazione.
    Mostra importo imposta
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report viene incluso l'importo dell'imposta.
    Includi registro ospiti
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni registrate nella contabilità generale.
    Nota: 

    per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. È tuttavia possibile modificare il valore.

    Includi motivo rettifica
    Selezionare questa casella di controllo per includere nel report il motivo della rettifica delle registrazioni in ricevuta con importo negativo.
    Includi trasferimenti con addebito diretto
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report vengono incluse le transazioni associate a trasferimenti con addebito diretto.
    Nota: 

    per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. È tuttavia possibile modificare il valore.

    Mostra imposta in sezione separata
    Se questa casella di controllo è selezionata, tutte le transazioni fiscali vengono visualizzate in una sezione separata del report.
    Mostra sezione annullamenti
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report viene inclusa una sezione aggiuntiva per le transazioni di rettifica. Nella sezione principale del report non vengono visualizzate transazioni ad eccezione delle rettifiche nella sezione degli annullamenti. Il totale rimane zero.
    Nota: 

    Se la transazione viene stornata, in questa sezione del report vengono incluse sia la transazione annullata sia quella nulla.

    Mostra sezione trasferimenti
    Se questa casella di controllo è selezionata, nel report viene inclusa una sezione aggiuntiva per le transazioni di trasferimento.
    Raggruppa per edificio
    Se questa casella di controllo è selezionata, le informazioni nel report vengono raggruppate in base al codice edificio.
  4. Nella sezione Intervallo di date specificare i valori dei campi Data di inizio e Data di fine.
    Nota: 

    Per impostazione predefinita, i campi Data di inizio e Data di fine sono impostati sulla data specificata in Data albergo.

  5. Fare clic su Stampa record.
    Nota: 

    Per impostazione predefinita, il report è ordinato per Ora. È tuttavia possibile ordinarlo anche per Registrato da, Nome ospite, Stato, Codice transazione, Tipo di transazione, Camera e Conto.