Génération du rapport Frais périodiques de compte débiteur
L'onglet Frais périodiques dans ce rapport affiche une liste des transactions qui sont configurées pour un compte débiteur dans le Compte débiteur d'hôtel.
Pour générer ce rapport :
- Allez à Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Rapport Frais périodiques de compte débiteur.
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Indiquez les informations suivantes :
- Hôtel
- L'hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
- Type de compte
- Le type de compte associé au compte débiteur. Les types de compte sont configurés par un hôtel dans les codes Global et Compte débiteur.
- Compte
- Le numéro de compte du client.
- Cycle de facturation
- Fréquence du cycle de facturation indiqué pour la transaction.
- Modèle
- Le modèle indiqué pour la ligne des frais périodiques du compte.
- Code Transaction
- Le code Transaction indiqué pour la ligne de frais périodiques du compte sélectionné.
- Cochez la case Inclure statut inactif pour inclure les transactions dont le statut est Inactif(ve).
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Trier le rapport à l'aide des options suivantes :
- Numéro de compte
- Nom de compte
- Type de compte
- Modèle
- Code Transaction
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Cliquez sur Imprimer.
Remarque :
- Le format de sortie par défaut est PDF.
- Dans la section Intervalle de dates :
- Si vous indiquez uniquement la Date de début, la prochaine date de posting est la même que la Date de début indiquée.
- Si vous indiquez uniquement la date de fin, la date de posting suivant est identique à la date de fin indiquée.
- Si vous indiquez à la fois la Date de début et la Date de fin, alors la prochaine date de posting est la même que la Date de début et date de fin ou dans la période indiquée.