Paramètres d'extrait DATEV

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Pour mettre en œuvre l'extrait DATEV, définissez les paramètres suivants dans l'onglet Administration > Hôtel > Configuration de l'hôtel > Paramètres :

Tableau 1. Paramètres / configurations d'hôtel
Paramètre Extrait Type Description
TRADERECEIVABLESACCOUNT Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Le numéro de compte pour les créances commerciales (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen en allemand) dans les systèmes de comptabilité financière tiers
CITYLEDGERACCOUNT Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Le numéro de compte pour les factures de compte débiteur ouvertes (Sammelkonto Offene Posten en allemand) dans les systèmes de comptabilité financière tiers.
FINANCIALACCOUNTINGEXTRACTVATCD Extrait Comptabilité financière DATEV Caractère Mappage de la TVA pour le système de comptabilité financière de tiers Si plusieurs codes TVA doivent être mappés, saisissez les valeurs séparées par une barre verticale : Pourcentage PMS, Code tiers | Pourcentage PMS, Code tiers | Pourcentage PMS, Code tiers - Exemple de code : 0,1|7,2|19,3 signifie : TVA 0% correspond au code 1 de tiers TVA 7% correspond au code 2 de tiers TVA 19% correspond au code 3 de tiers
Le fichier DATEV avec un BU-Schlüsel vide est livré par HMS lorsque la valeur est vide. Il s'agit de la valeur standard lorsque l'utilisateur utilise l'option DATEV avec “Automatikkonten" (TVA définie dans DATEV et n'est pas livrée par l'extrait DATEV).
Remarque : Un message d'avertissement s'affiche lors de l'importation du fichier DATEV, y compris BU-Schlüsel.
FINACCOUNTINGCONSULTNO Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Numéro consultant (Beraternummer en allemand) dans les systèmes de comptabilité financière tiers
FINACCOUNTINGCLIENTNO Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Numéro de client (Mandantennummer en allemand) dans les systèmes de comptabilité financière tiers
FINACCOUNTINGGLACCOUNTLENGTH Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Longueur des numéros de compte GL dans les systèmes comptables financiers tiers. Pour Standardkontenrahmen en allemand, la valeur est 4. Si l'hôtel a défini les numéros de compte GL d'après Standardkontenrahmen et qu'il utilise le système de comptabilité DATEV, la valeur peut être quelconque entre 4 et 8.
Remarque : 

Vous pouvez indiquer cette valeur sur la base des valeurs de compte GL utilisées par le client dans les codes Transaction. Il est recommandé de définir la valeur sur 8.
FINACCOUNTINGLOCKING Extrait Comptabilité financière DATEV Indicateur Verrouillage (Festschreibung en allemand). Si la valeur est Vrai, les postings ne peuvent pas être modifiés dans des systèmes de comptabilité financière tiers
FISCALYR Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Premier jour de l'exercice : Format AAAAMMJJ
ARCCTRANDETAIL Extrait Comptabilité financière DATEV Indicateur
Transfert de carte de crédit comptes débiteur en mode Détail.
Remarque :  Ce paramètre est défini sur la base de la préférence d'hôtel.
DBAUTPST Extrait Comptabilité financière DATEV Caractère Les valeurs possibles sont :
  • CLOSEDATE
  • POSTBATCHANDCLOSEDATE
Référez-vous à Posting automatique des lots de facturation directe.
CITYLEDGERACCOUNT Extrait Comptabilité financière DATEV Numérique Inclut le numéro de compte pour les factures de compte débiteur ouvertes dans les systèmes de comptabilité financière tiers. Cette valeur est identique à celle du champ Compte GL du code Transaction pour la carte de crédit. Gegenkonto est ainsi contrôlé dans le fichier Buchungsstapel.
SHIFTDROPGLACCOUNT Extrait Comptabilité financière DATEV Caractère Indiquez la valeur du compte de contrepartie (Gegenkonto) pour inclure le montant de dépôt en espèces dans le fichier Lot de postings DATEV.