Génération du rapport Opération de change

Pour générer le rapport Opération de change :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Front office > Rapport Opération de change.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier cette valeur.

    Code Utilisateur
    L'utilisateur qui est responsable de l'opération de change.
    Devise - entrant
    La devise dans laquelle le montant est reçu du client pour l'opération de change.
    Devise - sortant
    La devise dans laquelle le montant reçu est converti.
    Cardex Client
    Le cardex Client sur la base duquel le rapport est généré.
    Nationalité
    La nationalité du client pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs nationalités.

    Contexte de date
    La date sur la base de laquelle le rapport est généré.
    Remarque : 

    La valeur par défaut est la date d'arrivée (AD). Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

  3. Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
    Inclure annulations
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions d'opération de change annulées.
    Remarque : 

    Cette case est décochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

    Inclure commentaires
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les commentaires associés à l'opération de change.
    Remarque : 

    Cette case est décochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

    Inclure détails de billet de banque
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les détails des billets de banque liés à l'opération de change.
    Remarque : 

    Cette case est décochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

    Récapitulatif par client
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le récapitulatif sur la base du nom du client.
    Remarque : 

    Cette case est décochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

  4. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié par devise - entrant. Par contre, vous pouvez également trier le rapport par code Utilisateur.