Génération du rapport Audit de reçu

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Rapport Audit de reçu.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètre du rapport :
    Hôtel

    Le code de l'hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Reçus
    Le type de reçu. Le rapport affiche un récapitulatif de transaction sur la base du type de reçu que vous sélectionnez. Valeurs possibles :
    • Paiement de compte débiteur : Le rapport affiche les transactions de paiement et de remboursement postées aux comptes débiteurs de l'hôtel pour l'intervalle de dates indiqué.
    • Opération de change (CE) : Le rapport affiche la transaction d'opération de change et la transaction d'opération de change annulée, postées à la caisse enregistreuse ou au folio pour l'intervalle de dates indiqué.
    • Paiement de location longue durée (LP) : Le rapport affiche les acomptes et les transactions de remboursement postés aux comptes de location longue durée pour l'intervalle de dates indiqué.
    • Payé (commande) (PO)  : Le rapport affiche les transactions de paiement postées au folio, sauf le folio du compte hors commission, pour l'intervalle de dates indiqué.
    • Reçu de paiement (PF) : Le rapport affiche toutes les transactions de paiement postées aux comptes de folio pour l'intervalle de dates indiqué.
    • Petite caisse (PC) : Le rapport affiche toutes les transactions de caisse pour l'intervalle de dates indiqué.
    Remarque : Par défaut, la valeur est définie sur Payé (commande) (PO). Néanmoins, vous pouvez sélectionner plusieurs reçus.
    Caissier
    Le nom du caissier. Le rapport inclut les reçus créés par le caissier.
  3. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates. Par défaut, la valeur est définie sur la date d'hôtel actuelle.
  4. Cliquez sur Imprimer.
    Remarque : 
    • Vous pouvez utiliser l'option Trier par pour trier les reçus sur la base de la date de posting, de la chambre et du n° bordereau. Par défaut, les reçus sont triés par numéro de bordereau.
    • Vous pouvez définir le champ Trier par sur Chambre uniquement pour les types de reçus suivants :
      • Paiement de compte débiteur
      • Paiement de location longue durée
      • Petite caisse