Génération du rapport Totaux transactions

Utilisez cet écran pour générer un rapport qui inclut la liste des transactions postées pour l'intervalle de dates indiqué et classées par code Transaction ou type de transaction. Le rapport inclut les transactions liées au livre des acomptes, à la main-courante et au compte débiteur (client).

Ce rapport est utilisé par l'auditeur de nuit, le directeur des revenus, le directeur comptable et le directeur général de l'hôtel.

Pour générer le rapport Totaux transactions :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Totaux transactions.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier la valeur.

    Type de transaction
    Le type de transaction tel que le revenu restauration, le revenu chambre et la taxe.
    Code Transaction
    Le code Transaction et la description sur la base desquels le rapport est généré.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Transaction.

    Créé par
    L'utilisateur qui poste la transaction.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

    Grouper par
    La catégorie sur la base de laquelle les informations du rapport sont regroupées.
    Exclude Created By
    Le nom d'utilisateur ou le code Utilisateur. La transaction postée par cet utilisateur n'est pas incluse dans le rapport.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

    Bâtiment
    Le code Bâtiment sur la base duquel les transactions ont été postées est inclus dans le rapport.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Bâtiment.

  3. Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
    Inclure livre des acomptes
    Si cette case est cochée, le rapport inclut la section du livre des acomptes et les transactions associées.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Inclure dépôts de locations longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des acomptes de location et les transactions associées.
    Inclure dépôts de sécurité location longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des dépôts de garantie et les transactions associées.
    Inclure acomptes dépenses access. loc. longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des acomptes de dépenses accessoires et les transactions associées.
    Inclure main-courante
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions qui sont postées en comptabilité générale.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Inclure livre de comptes débiteurs
    Si cette case est cochée, le rapport inclut :
    • Postings directs : Les frais qui sont postés directement à un compte débiteur.
    • Frais de facturation directe : Les frais qui sont transférés ou facturés directement, d'un compte à la main-courante.
    Remarque : 
    • Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.
    • Les totaux de transaction pour les frais de facturation directe sont inclus dans le rapport uniquement si des frais de compte débiteur sont liés à un code Transaction.
    Inclure transferts de facturation directe
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions associées au transfert de facturation directe.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Afficher remise
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les remises.
    Afficher comptage
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le numéro des lignes de transaction.
    Afficher quantité
    Si cette case est cochée, le rapport inclut la quantité associée à la transaction.
    Afficher quantité comme nombre d'unités vendues
    Si cette case est cochée, le rapport inclut la quantité de transaction calculée par l'application.
    Remarque : 

    Vous devez cocher cette case uniquement pour les transactions qui ont été postées à l'aide des versions HMS antérieures à 3.6.

    Afficher montant HT
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le montant net de la transaction.
    Afficher montant TVA
    Si cette case est cochée, le montant de la taxe est inclus dans le rapport.
    Afficher TVA dans section séparée
    Si cette case est cochée, le rapport affiche toutes les transactions de taxe dans une section séparée.
    Grouper par bâtiment
    Si cette case est cochée, les informations du rapport sont regroupées sur la base du code Bâtiment.
  4. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de données.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié par code Transaction. Par contre, vous pouvez également trier le rapport par compte GL et type de transaction.