Génération du rapport Paiements en espèces élevés

Pour générer le rapport Paiements en espèces élevés :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Paiements en espèces élevés.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier cette valeur.

    Type de compte
    Le type de compte pour lequel le rapport est généré. Les valeurs possibles sont :
    • Compte débiteur
    • Compte d'agence de réservation
    • Compte d'événement
    • Compte de Master d'Evénements
    • Réservation de groupe
    • Cardex Client
    • Compte client
    • Compte hors commission
    • Compte d'organisation
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs types de compte.

    Séjour client
    Le numéro de confirmation client pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros de confirmation client.

    Réservation de groupe
    Le numéro de confirmation de réservation pour le groupe. Les données de réservation associées au groupe sélectionné sont incluses dans le rapport.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros de confirmation de groupe.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif ou En attente.
    Résa Master d'Evénements
    Le compte de Master d'Evénements pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes de Master d'Evénements.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif ou En attente.
    Réservation d'événement
    Le compte de réservation d'événement pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes de réservation d'événement.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif ou En attente.
    Compte débiteur
    Le compte débiteur pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes débiteurs.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif.
    Compte hors commission
    Le compte hors commission pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes hors commission.

    Cardex Client
    Le cardex Client pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs cardex Client.
    • Le rapport inclut uniquement le cardex dont le statut est Actif.
    Compte d'agence de réservation
    Le compte d'agence de réservation pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes d'agence de réservation.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif.
    Compte d'organisation
    Le compte d'organisation pour lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes d'organisation.
    • Le rapport inclut uniquement le compte dont le statut est Actif.
    Seuil espèces
    La limite de caisse sur la base de laquelle les comptes sont inclus dans le rapport.
    Remarque : 

    Par défaut, la valeur est définie sur 10 000 USD. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

  3. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 
    • Par défaut, le rapport est trié par nom de compte. Par contre, vous pouvez également trier le rapport par numéro de référence de compte.
    • Si le paramètre d'hôtel VIP spécial est sélectionné et que le client associé à l'enregistrement est un VIP spécial, toutes les valeurs des champs de l'enregistrement sont affichées comme '*****'. Voir Fonctionnalité VIP spécial