Génération du rapport Journal de postings

Utilisez cet écran pour générer un rapport qui inclut tous les codes Transaction (y compris les transactions de comptabilité) postés sur l'intervalle de dates indiqué. Le rapport inclut la transaction qui est liée au posting de folio ou au posting d'acompte.

Ce rapport est utilisé par l'agent de Front office.

Pour générer le rapport Journal de postings :

Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Journal de postings de main-courante d'hôtel.
Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :

Hôtel

Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
Remarque :
Vous pouvez modifier la valeur.

Type de transaction

Le type de transaction tel que le revenu restauration, le revenu chambre et la taxe.

Code Transaction

Le code Transaction et la description sur la base desquels le rapport est généré.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Transaction.

Créé par

L'utilisateur qui poste la transaction.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

Compte

Le compte pour lequel la transaction est postée.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes.

Grouper par

La catégorie sur la base de laquelle les informations du rapport sont regroupées.
Remarque :
La valeur par défaut est Code transaction (TC). Vous pouvez cependant modifier la valeur.

Exclude Created By

Le nom d'utilisateur ou le code Utilisateur. La transaction postée par cet utilisateur n'est pas incluse dans le rapport.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

Bâtiment

Le code Bâtiment sur la base duquel les transactions ont été postées est inclus dans le rapport.
Remarque :
Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Bâtiment.
Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
Inclure acomptes

Si cette case est cochée, les transactions qui sont postées sur le livre des acomptes sont incluses dans le rapport.
Remarque :
Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

Inclure dépôts de locations longue durée

Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des acomptes de location et les transactions associées.

Inclure dépôts de sécurité location longue durée

Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des dépôts de garantie et les transactions associées.

Inclure acomptes dépenses access. loc. longue durée

Si cette case est cochée, le rapport inclut une section de livre des acomptes de dépenses accessoires et les transactions associées.

Inclure main-courante

Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions qui sont postées en comptabilité générale.
Remarque :
Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

Postings de remise seulement
Si cette case est cochée, les transactions sur lesquelles la remise est disponible sont incluses dans le rapport.
Remarque :
Si vous cochez cette case, le système ne prend pas en compte les paramètres suivants :

Inclure acomptes

Inclure dépôts de location longue durée

Inclure dépôts de sécurité location longue durée

Inclure acomptes dépenses accessoires de location longue durée

Afficher détails de carte de crédit
Afficher détails de carte de crédit

Si cette case est cochée, le rapport inclut le nom et les détails de la carte de crédit utilisés pour les transactions de paiement.

Afficher les commentaires

Si cette case est cochée, le rapport inclut les commentaires liés au posting de transaction.

Afficher montant HT

Si cette case est cochée, le rapport inclut le montant net de la transaction.

Afficher montant TVA

Si cette case est cochée, le montant de la taxe est inclus dans le rapport.

Afficher détails de code Transaction

Si cette case est cochée, le rapport inclut les détails du code Transaction indiqué.

Afficher comptage

Si cette case est cochée, le rapport inclut le numéro des lignes de transaction.

Afficher quantité

Si cette case est cochée, la quantité qui est associée à la transaction est incluse dans le rapport.

Afficher quantité comme nombre d'unités vendues

Si cette case est cochée, la quantité qui est associée à la transaction est calculée et incluse dans le rapport.
Remarque :
Vous devez cocher cette case uniquement pour les transactions qui ont été postées à l'aide de la version HMS antérieure à 3.6.

Afficher TVA dans section séparée

Si cette case est cochée, le rapport affiche toutes les transactions de taxe dans une section séparée.

Afficher la section Annulation

Si cette case est cochée, le rapport inclut une section supplémentaire pour les transactions d'ajustement. La section principale du rapport n'affiche aucune transaction autre que les ajustements dans la section Annulation. Par contre, le montant total reste le même.
Remarque :
Si la transaction est annulée, la transaction et la transaction annulée sont incluses dans cette section du rapport.

Afficher la section Transfert

Si cette case est cochée, le rapport inclut une section supplémentaire pour les transactions de transfert.

Afficher segment de marché

Si cette case est cochée, le rapport inclut le segment de marché qui est associé au compte client.

Afficher plan tarifaire

Si cette case est cochée, le rapport inclut les détails du plan tarifaire associé au compte client.

Grouper par bâtiment

Si cette case est cochée, les informations du rapport sont regroupées sur la base du code Bâtiment.

Inclure nombre de couverts

Cochez cette case pour inclure dans le rapport le nombre de transactions qui sont vendues via le point de vente.

Inclure motif d'ajustement

Cochez cette case pour inclure le motif d'ajustement des postings dans le rapport.
Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de données.

Remarque :
Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.
Cliquez sur Imprimer enregistrement.

Remarque :
Par défaut, le rapport est trié par heure. Vous pouvez également trier le rapport par Créé par, Nom de client, Statut, Code Transaction, Type de transaction, Chambre et Compte.