Attribution des acomptes

Utilisez la fenêtre pop-up Attribution d'acompte pour afficher et modifier les codes Transaction d'acompte auxquels le montant de l'acompte doit être imputé. Sur la base de l'attribution d'acompte, les taxes sont calculées par le système sur la base de la configuration fiscale de chaque code Transaction. Ceci est utilisé par les clients allemands qui facturent un montant différent de taxe pour la restauration et d'autres services par rapport aux frais de chambre. Vous devez définir les paramètres ci-dessous pour l'attribution d'acompte :

  • ADTAXINV : Cochez la case Valeur pour activer le paramètre.
  • DEPDIST : Cochez la case Valeur pour activer le paramètre.
  • DWPROCESSINGON: Cochez la case Valeur pour activer le paramètre.

Pour attribuer l'acompte :

  1. Sélectionnez Front office > Comptes.
  2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez modifier.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    Activité
    Indiquez le type d'activité.
    Folio
    Indiquez le folio auquel vous souhaitez poster l'acompte.
    Transaction
    Indiquez le mode de paiement, par exemple en espèces ou en crédit.
    Montant
    Indiquez le montant que vous souhaitez attribuer.
  4. Cliquez sur Montant à attribuer pour ouvrir la fenêtre pop-up Attribution d'acompte. Si ce bouton n'est pas affiché, utilisez la fonctionnalité Concepteur d'écran pour apporter les modifications nécessaires.
  5. Indiquez le montant dans le champ Montant attribué du code Transaction auquel vous souhaitez appliquer l'acompte.
  6. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications.
  7. Dans l'onglet Acompte, cliquez sur Soumettre pour poster les acomptes avec les montants attribués.