Vue d'ensemble - Tâches de fin de journée

Cette rubrique vous donne une vues d'ensemble des tâches qui constituent le traitement de fin de journée.

No shows ; Ce processus recherche les clients dont la date d'arrivée est la même que celle de l'hôtel et qui ne sont pas arrivés ; dans de tels cas, le processus de No show définit le statut de réservation sur No show. Cela inclut toutes les réservations dont le statut est Réservé ou Préenregistré(e). Dans le cas où une chambre est affectée à l'une des réservations No show, l'affectation de la chambre est annulée et la chambre est remise en disponibilité interne. Dans le cas où le client est associé à une location longue durée, la date d'arrivée est déplacée au lendemain. Lorsque les paramètres d'hôtel AUTOPOSTNOSHOW et APPLYDEPOSITTOSHOW sont sélectionnés, l'application poste automatiquement les transactions No show de la réservation au folio respectif.

Départs de clients prévus : Ce processus prolonge la date de départ de clients internes dont le départ était prévu à la fin du jour ouvrable. Lorsque le paramètre d'hôtel GROUPEXTENDENDDATE est sélectionné, ce processus de fin de journée prolonge la date de départ et la règle de transfert automatique par un jour, pour la réservation de participant de groupe.

Déblocage des blocs de groupes : Ce processus débloque les blocs de chambres inutilisés sur les réservations de groupe selon la méthode de déblocage utilisée. Les méthodes de déblocage comprennent le déblocage des blocs par date de déblocage planifiée, par déblocage mobile ou par plan de déblocage.

Exonéré de taxe : Ce processus identifie les comptes client qui ont satisfait la condition du nombre de jours de séjour indiqué pour le code Transaction de taxe qui est lié à ce compte client. Vous pouvez configurer la base de condition comme Jours sur la page Administration > Hôtel > Groupe fiscal > Groupe fiscal , puis indiquer le nombre de jours après lequel le compte client devient exonéré de taxe. Lorsque la condition du nombre de jours de séjour est remplie, le traitement de fin de journée marque le compte client comme exonéré de taxes et annule les taxes qui ont été déduites précédemment.
Remarque : Vous devez cocher la case Ajustement afin de permettre au traitement de fin de journée d'annuler les taxes.

Posting auto frais fin de journée : Ce processus effectue les tâches suivantes :

  • Poste les frais de chambre et de taxe pour tous les clients internes.
  • Poste les frais de forfait et d'expérience enrichie.
  • Exécute les règles de transfert automatique pour chaque client et transfère les frais sur les comptes indiqués.
Modifications des statuts d'événements et posting de frais : Ce processus met à jour le statut Réservation d'événement et Master d'Evénements sur Interne/Actif ou Départ. Tous les frais de transaction associés à la réservation d'événement sont postés.
Remarque : La date de fin doit être antérieure à la date d'hôtel, lorsque le statut de la réservation d'événement est défini sur Interne.

Posting de location longue durée : Ce processus poste tous les frais de location longue durée définis comme à poster pour une location longue durée à l'aide du code Transaction indiqué pour chaque type de frais au folio comptable.

Remarque :  Si le code Mes. compens. livre des acptes de loc. longue durée est indiqué pour un cpte de carte de crédit, l'applic. poste la trans. règlement de facture directe (avec même montant que mes. compens. du livre de cptes déb.) dans le folio cpte déb.

Transfert de solde de carte de crédit : Ce processus transfère les soldes de carte de crédit de la main-courante au livre des comptes débiteurs afin de pouvoir facturer la société de carte de crédit pour les montants dus à l'hôtel.

Remarque : 
  • Si le règlement folio sur le folio compte débiteur du compte de carte de crédit est lié à un numéro de référence, l'application poste le transfert de facturation directe au compte de carte de crédit.
  • Si code Mes. compens. livre de cptes déb. est indiqué pour un cpte de carte de crédit, l'applic. poste la trans. règlement de facture directe (avec le même montant que la compensation livre de comptes débiteurs) dans le folio compte débiteur.

Facturation directe - transfert : Ce processus crée le lot de factures directes qui doivent être postées au compte débiteur. Lorsque ce processus est exécuté, les factures directes sont transférées de la main-courante au livre de comptes débiteurs. Vous pouvez poster la transaction de transfert de facture directe à n'importe quel sous-folio d'un compte, à l'exception du folio comptable. Si la transaction de transfert de facturation directe figure sur plusieurs sous-folios du même compte, le même jour, des enregistrements de frais de compte débiteur séparés sont créés par le système pour chacun des règlements de facture directe. Lorsque vous postez un règlement de facturation directe à un compte et que le paramètre d'installation ARBATCH = NO, le système poste les frais de facturation directe directement au compte débiteur.

Statut de housekeeping des chambres : Ce processus définit le type de service de housekeeping tel que le nettoyage complet, nettoyage léger ou pas de nettoyage qui doit être effectué dans chaque chambre pour le nouveau jour ouvrable. Un programme de nettoyage par défaut est utilisé pour déterminer le type de service qui est requis pour chaque chambre occupée.
Remarque : 

Lorsque le traitement de fin de journée est exécuté pour une chambre virtuelle :

  • Le statut de la chambre est défini sur Propre.
  • Le type de service est défini sur Aucun.
  • Les données d'agent affectés et de points de chambre pour le housekeeping, si indiquées, sont effacées quotidiennement et ne dépendent pas du paramètre d'hôtel CLHSKP .

Prolongez les départs de clients prévus : Ce processus prolonge la date de départ de clients internes dont le départ était prévu à la fin du jour ouvrable. Les séjours de client sont prolongés sur la base du paramètre d'hôtel SHAREDEPART. Reportez-vous à Paramètres d'hôtel.

Basculement date d'hôtel : Ce processus fait passer la date d'hôtel au jour ouvrable suivant et inclut un récapitulatif des livres comptables. Les étapes suivantes de fin de journée peuvent mettre à jour le livre comptable de la date d'hôtel antérieure. Ces mises à jour sur la main-courante de la date d'hôtel antérieure sont également reflétées dans le solde d'ouverture de la main-courante de la date d'hôtel actuelle.

Valeur client : Ce processus détermine le revenu historique total qui est généré pour un client.

Entretien de chambre en retard : Ce processus identifie les ordres de travail actifs pour lesquelles la date de fin prévue est la date qui est clôturée et fait passer la date à la nouvelle date d'hôtel.

Blocage manuel de chambre : Ce processus débloque toutes les chambres en blocage manuel définies pour déblocage et fonctionne en même temps que la tâche Entretien de chambre en retard.

Posting auto frais début de journée : Ce processus enregistre les frais de début de journée pour un client sur la main-courante.

Commission : Ce processus met à jour les informations de commission pour tous les clients qui étaient partis la veille ou dont le départ était prévu pour la veille en cas d'annulation de réservation et de No show. L'enregistrement est marqué comme traité après calcul de la commission pour cet enregistrement.

Grossiste : Ce processus débloque les affectations de chambre de grossiste basées sur le planning de déblocage défini dans chaque contrat de grossiste. Les affectations inutilisées sont débloquées par une clôture mobile, ce qui signifie que les affectations seront débloquées pour la date qui est X nuits à partir de la date d'hôtel. La date d'hôtel utilisé pour le calcul est la date après basculement de date.

Traces : Ce processus envoie les e-mails liés à une trace pour la journée. Lorsque les cases Invite d'enregistrement d'arrivée en ligne et Invite d'enregistrement de départ en ligne sont cochées sur l'écran Séjour client, les lettres sont envoyées en lot aux clients.

  • Les paramètres d'hôtel ONLINECHECKINLETTERBYEOD et ONLINECHECKOUTLETTERBYEOD doivent être sélectionnés.
  • Le paramètre d'installation CCTINF doit être sélectionné pour envoyer la lettre d'invitation d'enregistrement de départ.
  • L'adresse e-mail est obligatoire.
  • Le statut du séjour client est défini sur CONFIRMED pour la lettre d'enregistrement d'arrivée et sur INHOUSE pour la lettre d'enregistrement de départ.
  • Lorsque le client est un VIP, un membre Fidélité, ou que la case Invite d'enregistrement d'arrivée en ligne est cochée, le traitement de fin de journée envoie la lettre d'invitation. Toutefois, pour les niveaux VIP et Fidélité, la lettre d'invitation n'est pas envoyée.
  • Le client arrive à la date suivante de la date d'hôtel actuelle.
  • Les lettres envoyées ne peuvent pas être renvoyées.

Solde de compte : Ce processus examine tous les soldes actuels des comptes clients internes avec leurs frais futurs anticipés et les compare à au montant actuel d'autorisation de carte de crédit, puis demande une autorisation supplémentaire pour les comptes clients qui ne disposent pas des autorisations suffisantes.

Remarque : Dans le cas où le traitement de fin de journée échoue, un message signalant que la vérification a échoué et doit être terminée s'affiche sur le Centre de démarrage.

Envoi du rapport Récapitulatif d'achèvement de fin de journée par e-mail Le rapport Récapitulatif d'achèvement de fin de journée est envoyé par e-mail à la personne intéressée lorsque les deux suivants sont configurés. Il est recommandé d'ajouter ce rapport comme dernière tâche du fait qu'il doit s'exécuter lorsque l'ensemble des traitements est terminé.

  • Le rapport est ajouté comme un processus dans les traitement de fin de journée supplémentaires.
  • Le paramètre d'hôtel EODMSGEMAILADDR a au moins une adresse e-mail.