Génération des relevés de compte débiteur

Utilisez la page Relevés de comptes débiteurs pour générer les factures de compte débiteur et les données de relevés de compte pour facturer les clients des frais constatés. Après création des données pour les factures ou les relevés de compte, le système lance le rapport Facture de comptes débiteurs ou Relevé de compte de comptes débiteurs pour créer les documents réels.

Pour générer un nouveau Lot de relevés de comptes débiteurs :

Sélectionnez Front office > Comptes débiteurs > Relevés de comptes débiteurs.
Cliquez sur l'onglet Paramètres de lot.
Indiquez les informations suivantes :
Type de lot
Indiquez le type de lot à partir des valeurs disponibles suivantes :
- Facture
- Relevé de compte
Compte débiteur

Sélectionnez les comptes débiteurs pour lesquels vous souhaitez générer les données par lots.

Type de compte

Sélectionnez le type de compte Les données par lots sont générées par le système pour tous les comptes sélectionnés.

Directeur commercial

Indiquez le directeur commercial. Les données par lots sont générées par le système pour le directeur commercial sélectionné.

Trier par

Indiquez les critères selon lesquels les données sont triées par le système.

Date de transaction au plus tôt

Indiquez la date de transaction au plus tôt. Pour chaque relevé de compte créé, le système exclut les factures et les paiements dont la date de posting est postérieure à la date de transaction la plus ancienne.

Date de transaction au plus tard

Indiquez la date de transaction au plus tard. Pour chaque relevé de compte créé, le système exclut les factures et les paiements dont la date de posting est postérieure à la date de transaction la plus récente.

Inclure comptes blocage de crédit seulement

Si cette case n'est pas cochée, tous les comptes débiteurs de type Actif(ve) répondant aux autres critères de recherche sont inclus dans le lot par le système. Par défaut, la case est décochée. Si cette case est cochée, tous les comptes débiteurs de type Actif(ve) qui sont en blocage de crédit sont inclus dans le lot par le système.

Imprimer les détails

Cochez la case pour imprimer les détails de relevé.

Inclure les comptes de solde nul

Cochez la case pour inclure dans le lot les comptes débiteurs dont le solde est nul.

Inclure comptes de recouvrements seulement

Cochez la case pour inclure dans le lot les comptes débiteurs dont la case Compte de recouvrement est cochée.

Joindre documents

Cochez la case pour joindre les documents probants.
Cliquez sur Générer lot pour démarrer le traitement par lot.

Sinon, cliquez sur Actions pour effectuer ce qui suit :

Option	Description
Imprimer récapitulatifs en lot	Le système récupère le récapitulatif du lot enregistré pour le lot sélectionné et affiche le récapitulatif du lot dans la fenêtre PDF du rapport.
Imprimer documents en lot	Le système récupère tous les documents relatifs au lot sélectionné, lorsque la méthode de livraison de facture est Envoyer fichier PDF par courrier ou Envoyer fichier Excel par courrier et affiche les documents dans une fenêtre PDF unique.