Posting de lots de paiements

Utilisez la page Paiements par lot pour :

  1. Enregistrez ensemble et regroupez les paiements envoyés au compte débiteur, créant ainsi des lots. Vous devez indiquer les détails de chacun des paiements tels que le mode de paiement à savoir chèques ou autres moyens de paiement, à l'exclusion des cartes de crédit et de débit. Vous devez également indiquer le compte débiteur d'hôtel auquel ce paiement doit être posté. Reportez-vous à Gestion des paiements compte débiteur.
  2. Postez les paiements qui constituent les lots aux comptes débiteurs tous en même temps.

Un lot peut avoir le statut suivant :

  • En attente : Seul un lot dont le statut est en attente peut être affiché.
  • Annulé
  • Posté(e)

Les points importants qui doivent être notés au sujet d'un lot sont les suivants :

  • Un paiement de lot peut contenir un ou plusieurs paiements pour un ou plusieurs comptes débiteurs d'hôtel.
  • Pour chaque enregistrement de paiement, vous pouvez indiquer une ou plusieurs factures correspondant au paiement.
  • S'il y a une ou plusieurs factures sélectionnées pour correspondre au paiement, le paiement est réparti entre les factures.
  • Vous pouvez poster automatiquement un paiement par lot. Dans l'onglet Paiements, sélectionnez Actions>Ajouter posting automatique de paiement pour configurer le type de compte et la date de posting.
Remarque : 
  • Le processus de posting automatique de paiement est généré lorsque la date de posting est identique à la date comptable dans le paramètre d'installation DBAUTPST.
  • Pour la République tchèque, l'application lance l'interface fiscale lorsque le paiement est posté ou remboursé et que le reçu de paiement comptes débiteurs est généré automatiquement. La valeur du paramètre d'hôtel FISCAL doit être définie sur CZ, la case à cocher UDF N° 5 dans l'écran Codes Transaction doit être décochée et le partenaire databridge pour l'interface fiscale doit être correct. L'application modifie le statut Paiement et Lot. Valeurs possibles :
    • Posté : Lorsque le paiement ou le lot est posté avec succès.
    • Posté avec erreurs : Si seuls certains paiements sont postés, ou si le système est hors ligne.
    • Annulé(e) : Lorsqu'une erreur fatale se produit pendant le processus de posting. Le paiement n'est pas posté.

Pour poster le lot :

  1. Sélectionnez Comptes débiteurs > Paiements par lot.
  2. Sélectionnez le lot que vous souhaitez poster.
  3. Indiquez les informations dont vous avez besoin.
  4. Cliquez sur Poster le lot pour poster le lot.