Génération, affichage et impression des relevés de compte débiteur

Utilisez l'onglet Relevés de comptes pour afficher et imprimer les relevés de compte générés précédemment. De plus, vous pouvez utiliser l'onglet Relevés de comptes pour générer de nouveaux relevés de comptes.

Pour générer les relevés :

  1. Sélectionnez Compte débiteur > Comptes débiteurs d'hôtel > Relevés.
  2. Indiquez les informations suivantes :
    Date de transaction au plus tôt
    Indiquez la date à partir de laquelle les relevés de comptes débiteurs doivent être générés. Seules les factures impayées et les paiements non rapprochés sont affichés par le système.
    Date de transaction au plus tard
    Indiquez la date jusqu'à laquelle les relevés de comptes débiteurs doivent être générés. Seules les factures impayées et les paiements non rapprochés sont affichés par le système.
    Inclure toutes les transactions
    Si vous cochez la case, toutes les transactions entre les premières et les dernières dates de transaction sont incorporées dans le relevé y compris les factures qui sont payées ou les paiements qui sont appliqués aux factures.
    Devise du compte
    Si cette case est cochée, la devise du compte est incluse dans le relevé de compte débiteur.
    Remarque : 

    Le paramètre d'hôtel ARACCOUNTCURRENCY doit être sélectionné.

  3. Cliquez sur Soumettre pour générer le relevé de compte débiteur.
  4. Sinon, sélectionnez un relevé de compte et cliquez sur Actions > Imprimer facture pour imprimer une facture existante.
    Remarque : 

    Le rapport de compte débiteur inclut également le montant total de la facture, la devise du montant total de la facture, le total payé, le montant appliqué et restant et la devise.