Posting de paiement

Utilisez la fenêtre pop-up Poster le paiement pour poster de nouveaux paiements directement à un compte débiteur sans posting initial au folio main-courante. Vous pouvez également indiquer les factures qui doivent être payées, et qui sont automatiquement rapprochées lorsque le paiement est enregistré.

Remarque : Consultez la rubrique Paramètres d'hôtel pour de plus amples informations sur ARCCTRANDETAIL.

Vous pouvez accéder à l'écran Poster le paiement à partir de l'onglet Facturation de taxe dans l'écran Comptes si :

  • Le paramètre d'hôtel FORCETAXINVONPAYMENT est sélectionné dans l'écran Paramètre.
  • Le solde du folio sélectionné doit avoir une valeur autre que 0.
  • Les cases Poster le paiement et Final sont cochées dans l'onglet Facturation de taxe.

Pour poster un paiement :

  1. Sélectionnez Compte débiteur > Comptes débiteurs d'hôtel > Paiements.
  2. Sélectionnez une transaction de paiement.
  3. Cliquez sur Action > Poster le paiement.
  4. Dans la fenêtre pop-up Poster le paiement, indiquez les informations dont vous avez besoin. Consultez des détails complémentaires au sujet de ces champs :
    Code Transaction
    Indiquez le code Transaction que vous souhaitez utiliser pour poster le paiement.
    Remarque : Si le type de paiement pour le code Transaction est Paiement par carte de crédit, le Type de carte est rempli avec la carte de crédit configurée pour le compte débiteur. De même, les champs relatifs à la carte de crédit sont activés.
    Montant
    Indiquez le montant que vous souhaitez poster au compte débiteur.
    Devise - entrant
    La devise dans laquelle le montant est posté.
    Remarque : Ce champ est désactivé et affiche la devise d'hôtel lorsque le type de paiement du code Transaction sélectionné est défini sur une valeur autre que Espèces, Chèque ou Processeur de paiement externe.
    Appareil
    L'interface de carte de crédit. Cliquez sur Activer le lecteur de carte de crédit pour activer l'appareil.
    Remarque : Le paramètre d'installation CCTINF doit être défini sur OUI.
    Date de réception
    Indiquez la date à laquelle le montant du client est reçu par l'hôtel.
    Numéro de chèque/approbation
    Indiquez le numéro de chèque ou d'approbation via lequel ou laquelle le paiement est effectué par le client.
    Référence
    Indiquez la référence, le cas échéant.
    Montant restant
    Le champ affiche le montant restant calculé comme montant de paiement moins le montant imputé.
    Système de réservation d'origine
    Le nom du système de réservation externe de OTA (Online Travel Agency, agence de voyages en ligne) auquel l'hôtel facture les frais de chambre encourus par le client.
    Remarque : Vous devez indiquer cette valeur si la case Numéro de confirmation d'origine obligatoire est cochée pour le compte débiteur de l'écran Compte débiteur d'hôtel.
    Numéro de confirmation d'origine
    Le numéro de confirmation des systèmes de réservation auxquels le compte débiteur est configuré.
    Remarque : L'application alimente cette valeur.
  5. Indiquez les détails de carte tels que Numéro de carte, Date d'expiration et le Nom sur la carte.
  6. Sinon, sélectionnez une facture si vous voulez associer le paiement à cette facture.
  7. Cliquez sur Soumettre pour poster le paiement.
    Remarque : 
    • Une fenêtre Approuver paiement en espèces élevé s'affiche et vous devez indiquer le code Utilisateur et le mot de passe du responsable (ou personne approuvée). Cette fenêtre s'affiche lorsque le montant de posting dépasse le seuil de paiement en espèces élevé. Vous pouvez définir le seuil de paiement en espèces élevé dans le paramètre d'hôtel ANTIMONEYLAUNDERING. Vous pouvez poster le paiement au folio à l'aide de l'option Soumettre.
    • Un message de confirmation s'affiche pour poster le droit de timbre sur le folio lorsque le montant de la facture est égal ou dépasse la limite de seuil. Le paramètre d'hôtel ITALYSTAMPDUTY doit inclure une valeur.