Gestion des paiements compte débiteur

Vous pouvez utiliser l'onglet Paiement pour afficher les paiements existants et poster de nouveaux paiements. Tous les paiements appartenant à un compte débiteur d'hôtel et qui n'ont pas été entièrement imputés aux factures sont affichés par le système.

Remarque : Pour la République tchèque, l'application lance l'interface fiscale lorsque le paiement est posté ou remboursé et que le reçu de paiement comptes débiteurs est généré automatiquement. La valeur du paramètre d'hôtel FISCAL doit être définie sur CZ, la case à cocher UDF N° 5 dans l'écran Codes Transaction doit être décochée et le partenaire databridge pour l'interface fiscale doit être correct. L'application modifie le statut Paiement et Lot. Valeurs possibles :

Posté : Lorsque le paiement ou le lot est posté avec succès.
Posté avec erreurs : Si seuls certains paiements sont postés, ou si le système est hors ligne.
Annulé(e) : Lorsqu'une erreur fatale se produit pendant le processus de posting. Le paiement n'est pas posté.

Sélectionnez Compte débiteur > Comptes débiteurs d'hôtel/Lot de paiements > Paiements.
Sélectionnez une transaction de paiement.
Cliquez sur Actions pour effectuer les opérations suivantes :
- Poster le paiement : Utilisez la fenêtre pop-up Poster le paiement pour Posting de paiement.
- Attribuer le paiement : Utilisez la fenêtre pop-up Attribuer les paiements pour transférer ou attribuer un ou plusieurs paiements existants à un autre compte débiteur. Recherchez un compte de réception et indiquez le paiement que vous souhaitez transférer. Un paiement déjà attribué ne peut pas être transféré, remboursé ou rapproché avec une autre facture. Si vous sélectionnez un paiement déjà attribué, vous pouvez utiliser la fenêtre pop-up Attribuer les paiements pour afficher les comptes auxquels le paiement a été attribué et les montants attribués.
- Rembourser paiement : Utilisez la fenêtre pop-up Rembourser le paiement pour rembourser un paiement existant. Vous pouvez sélectionner le code Transaction de remboursement dans la consultation Code Transaction de remboursement.
- Rapprocher les factures : Utilisez la fenêtre pop-up Rapprocher les paiements pour rapprocher manuellement les paiements des factures sur un compte débiteur. Vous pouvez rechercher la facture qui doit être payée. Indiquez une valeur dans le champ Montant à appliquer et la facture est rapprochée automatiquement par le système au paiement que vous avez sélectionné. Pour faire correspondre le paiement à la facture la plus ancienne, vous pouvez cocher la case Appliquer à facture la plus ancienne. Sinon, vous pouvez également faire correspondre les factures de crédit en tant que paiement aux factures de débit.
- Poster le paiement automatiquement : Utilisez cette option pour régler les factures ouvertes / factures sur les comptes débiteurs en utilisant la carte de crédit configurée.
  Remarque :
  - La carte de crédit est utilisée pour payer les montants de factures impayées quand la case Paiement automatique est cochée.
  - Lorsque la case n'est pas cochée, le traitement de paiement par lot exclut les comptes débiteurs.
  - Seules les cartes de crédit autorisées sont prises en compte pour les paiements.
  - Quand une autorisation n'est pas accordée pour une carte de crédit, le paiement s'arrête pour le compte débiteur sélectionné.
  Cochez la case Poster le paiement automatiquement. L'application vous invite à confirmer la poursuite du processus.
  Cliquez sur Oui et le traitement de posting automatique des paiements commence. Cliquez sur Non et la pop-up du posting automatique des paiements se referme, puis l'utilisateur peut voir l'écran d'appel.
  La section ci-dessous est pour le posting manuel des paiements et n'est pas associée au processus de posting automatique des paiements.
  1. Type de paiement : Le type de carte de crédit utilisé pour régler le paiement.
  2. Nom de compte : Le compte débiteur pour lequel le règlement est effectué.
  3. Montant du paiement : Le montant du règlement exprimé dans la devise indiquée.
- Annuler rapprochement de paiement : Utilisez l'option pour annuler le rapprochement du paiement des factures payées.
- Factures réglées : Utilisez la fenêtre pop-up Détails de facture réglée pour afficher les factures payées par un paiement particulier. Vous pouvez également annuler le rapprochement d'un paiement dans la liste des factures payées.
- Imprimer le reçu : Utilisez l'option Imprimer le reçu pour imprimer les reçus pour la transaction de paiement. Si le paiement est rapproché avec plusieurs factures, l'application affiche un message de confirmation. Sélectionnez Oui pour imprimer le reçu avec les factures rapprochées dans la section détaillée.
- Imprimer demande de remboursement : Si vous sélectionnez un enregistrement de paiement remboursé et cliquez sur le lien, le rapport Demande de remboursement compte débiteur est affiché par le système.