Impression des factures de taxe

Utilisez la page Facture de taxe pour afficher et imprimer les factures de taxe.

Remarque : 
  • Les factures en attente ne sont pas affichées.
  • Les factures annulées sont réimprimées avec le titre 'Facture annulée'.
  • Vous ne pouvez pas imprimer ou finaliser une facture si le posting du forfait ou la structure du forfait est incomplète.

Pour afficher et imprimer les factures de taxe :

  1. Sélectionnez Front office > Facture.
  2. Une liste des factures s'affiche. Tous les champs sont en affichage uniquement.
    Détails de facture
    Code Hôtel
    L'hôtel par défaut de l'utilisateur.
    Date d'hôtel
    La date telle qu'elle est stockée dans le Infor HMS.
    Hôtel
    L'hôtel dont la facture est issue. Une facture donnée se rapporte à un seul hôtel.
    Facture
    Le numéro de facture. Le système génère un numéro unique et séquentiel pour chaque facture sans aucune lacune dans la séquence.
    Type
    Le type de facture que vous souhaitez afficher ou imprimer. Les factures peuvent être de différents types tels que Facture officielle, Avis de crédit, Acompte, Remboursement d'acompte et Perte du forfait.
    Statut
    Le statut de la facture. Une facture peut avoir comme statut Final, En attente, Corrigé.
    Date
    La date et heure de génération de la facture. La date et l'heure sont basées sur l'heure locale de l'hôtel.
    Folio
    Tous les folios qui comportent des transactions sur la facture sélectionnée.
    Corrigé le
    La date et heure de génération de la correction de facture La date et l'heure sont basées sur l'heure locale de l'hôtel.
    Code Facture de correction
    Numéro de facture de la facture de correction.
    Code Facture corrigée
    Pour une facture de correction, il s'agit du code Facture de la facture corrigée.
    Date de paiement
    La date à laquelle le paiement d'une facture doit être effectué au plus tard. La date est affichée uniquement si la facture a un solde. La date de paiement est calculée comme étant la date d'hôtel, plus la valeur que représente le nombre de jours indiqué pour le paramètre Jours d'échéance de facture. Le paramètre Jours d'échéance de facture est défini pour chaque hôtel.
    Remarque : Si le paiement est facturation directe, ce champ est rempli avec la valeur indiquée dans le compte débiteur de l'hôtel. La date due indiquée pour la facture fiscale et le compte débiteur doivent être la même.
    Montant à payer

    Il s'agit du montant du solde dont le paiement doit être effectué. Pour le compte débiteur, il s'agit de la somme de tous les montants de compte débiteur pour lesquels le paiement doit être effectué.

    Le type de paiement est Facturation directe - transfert

    Date d'hôtel sur facture
    Date à laquelle la facture est générée.
    Impression du décompte
    Le nombre d'impressions de la facture. Chaque fois que la facture est imprimée, le décompte est augmenté.
    Solde
    Le montant du solde qui est dû sur la facture et pour lequel le paiement doit être effectué. Habituellement, le montant du solde est égal à zéro, mais pour le compte débiteur et, dans certains cas, l'utilisateur peut choisir de générer une facture avec un solde non nul. Pour le compte débiteur, les paiements de compte débiteur ne sont pas inclus dans le solde.
    Crédits
    Le montant total de tous les paiements sur la facture. Pour le compte débiteur, les paiements de compte débiteur ne sont pas inclus dans les crédits.
    Frais
    Le montant total de toutes les frais figurant sur la facture.
    Net
    Le montant sans aucune taxe.
    TVA
    Le montant prélevé comme TVA.
    Brut
    Le montant brut calculé en additionnant montant net et montant de TVA prélevé.
    Transferts entrants
    Le total de tous les frais qui sont transférés à partir d'autres comptes.
    Créé par
    Le nom de l'utilisateur générant la facture.
    Initialement imprimé par
    Le nom de l'utilisateur qui génère la facture d'origine.
    Remarque : Ce champ s'affiche seulement lorsqu'une copie de la facture finale est imprimée.
    Compte
    Code Taxe de compte
    Le compte pour lequel la facture est générée. Lorsque le compte est un compte interne, le code de taxe de l'hôtel est imprimé.
    Référence
    La référence est le numéro de confirmation PMS pour les clients, le numéro de confirmation pour les comptes de groupe, le numéro d'organisation pour les organisations, le numéro IATA pour les agents de réservation et le numéro de compte pour tous les autres types de compte. Si le compte est un compte hors commission, le code Hôtel est utilisé.
    Code Profil
    Il s'agit du code Profil du client de la page Séjour client. Non applicable pour tous les autres types de compte.
    Type de compte
    Le compte client ou le compte événement.
    Nom de compte
    Le nom du compte est défini comme suit :
    • Dans le cas d'un groupe, le nom du compte est défini sur le nom du groupe.
    • Dans le cas d'une organisation, le nom du compte est défini sur le nom de l'organisation.
    • Dans le cas d'une agence de réservation, le nom du compte est défini sur le nom de l'agence de réservation.
    Date de début de compte
    La date à laquelle le compte commence à fonctionner. La date de posting de transaction la plus ancienne est utilisée lorsque la date de début du compte est introuvable.
    Date de fin de compte
    La date à laquelle le compte cesse de fonctionner. La date de posting de transaction la plus récente est utilisée si la date de fin du compte est introuvable.
    Date de la dernière impression
    La date et l'heure de la dernière impression de la facture.
    Numéro de fidélité
    Le numéro de fidélisation du client Le champ est alimenté pour les comptes client uniquement.
    Chambre
    Le numéro de chambre dans laquelle le client a séjourné la première nuit. Le champ est alimenté pour les comptes client uniquement.
    Type de règlement
    Le type de règlement sur la page Séjour client. Par exemple, espèces, carte de crédit et ainsi de suite. Le champ s'applique uniquement aux comptes client.
    Code Tarif

    Dans le cas d'un compte client, le code Tarif de la première nuit est affiché. Dans le cas d'un groupe, le code Tarif de groupe est affiché.

    Code Offre groupée non associée à la chambre

    Dans le cas d'un compte client, le champ est alimenté lorsque le client dispose d'une offre groupée non associée à la chambre dans le cadre du plan tarifaire pour la première nuit de séjour dans l'hôtel. Dans le cas d'un groupe, le champ est alimenté si le code Tarif de groupe a une offre groupée non associée à la chambre incluse.

    Adultes
    Le nombre d'adultes qui ont séjourné à l'hôtel. Le champ est alimenté pour les comptes client uniquement.
    Enfants
    Le nombre d'enfants qui ont séjourné à l'hôtel. Le champ est alimenté pour les comptes client uniquement.
    Payeur
    Type de payeur
    Le payeur peut être le client, une organisation, un agent de réservation ou un compte débiteur
    Nom
    Le nom du payeur.
    Contact
    L'adresse à contacter du payeur.
    Référence de payeur
    La référence est le numéro de confirmation PMS pour les clients, le numéro de confirmation pour les comptes de groupe, le numéro d'organisation pour les organisations, le numéro IATA pour les agents de réservation et le numéro de compte pour tous les autres types de compte. Si le compte est un compte hors commission, le code Hôtel est utilisé.
    Code Taxe
    Le code Taxe du payeur.
    Code Taxe supplémentaire
    Indiquez le code Taxe supplémentaire.
    Adresse
    L'adresse du payeur.
    Pays
    Le pays dans lequel réside le payeur.
    Ville
    La ville dans laquelle réside le payeur.
    Département
    Le département dans lequel réside le payeur.
    Code postal
    Le code postal du lieu de résidence du payeur.
    Détails d'hôtel
    Nom d'hôtel
    Le nom de l'hôtel tel que défini dans la page Définition d'hôtel.
    Code taxe d'hôtel
    Le code Taxe de l'hôtel qui est défini dans le cadre des paramètres d'installation.
    Code TVA d'hôtel
    Le code TVA de l'hôtel qui est défini dans le cadre des paramètres d'installation.
    Adresse d'hôtel
    L'adresse de l'hôtel.
    Devise
    La devise de l'hôtel Les débits et les crédits sont affichés sur la facture dans la devise de l'hôtel.
    Transactions de facture et transactions d'offre groupée non associée à la chambre
    N° ligne
    Le numéro de ligne de la transaction tel qu'affiché dans le folio/compte.
    Compte - De
    Le compte à partir duquel la charge est transférée à un autre compte. Un transfert correspondant est posté dans le Compte - A.
    Folio
    Folio des frais
    Date de posting
    La date à laquelle la transaction est postée.
    Date de posting d'origine
    La date de posting d'origine de la transaction dans le cas où des frais sont facturés à nouveau.
    Code Transaction
    Le code Transaction utilisé pour poster les frais.
    Description de transaction
    La description du code Transaction Vous pouvez modifier la description des frais. La description des frais est récupérée dans la ligne de folio.
    Sont des frais
    La case est cochée pour indiquer que le montant est marqué comme des frais que le client doit payer.
    Quantité
    La quantité qui est utilisée par le client.
    Prix unitaire
    Le prix de chaque unité de la quantité qui est utilisée par le client.
    Montant brut
    Le montant y compris les taxes que le client doit payer.
    Montant net
    Le montant net taxes non comprises
    Groupe fiscal
    Le groupe fiscal utilisé pour les frais.
    Est TVA zéro
    La case est cochée pour indiquer que le client est exonéré de taxe.
    Taxes
    N° ligne
    Numéro de la ligne sur le compte ou folio
    Date de posting
    La date à laquelle les taxes sont postées.
    Code Transaction
    Le code Transaction utilisé pour poster la taxe.
    Description de transaction
    La description du code Transaction Vous pouvez modifier la description.
    Montant de taxe
    Le montant qui est prélevé comme taxe.
    Case Récapitulatif de taxe

    Cette section affiche les divers montants liés à la facture :

    Montant taxe de séjour
    Le montant qui est prélevé comme taxe municipale et facturé en supplément au tarif de chambre.
    Statut de facture électronique
    Le statut d'e-facturation. Les valeurs possibles sont :
    • En attente
    • Envoyé
    • Réussi
    Code Erreur de facture électronique
    Le code qui décrit l'erreur associée à une facture.
    Message de facture électronique
    Le message reçu de l'interface de facturation.
    Code Transaction de facture électronique
    Un code unique associé à la transaction.
    Mt TVA
    Le montant qui est prélevé comme TVA et facturé en plus du tarif de chambre.
    • Pour la République tchèque, la facture d'acompte générée inclut des champs FIK (code Autorisation), BKP (code Protection) et PKP (Code Signature) uniquement lorsque :
      • Le paramètre d'hôtel CZREPFS est sélectionné.
      • Le type de paiement est défini sur une valeur autre que Transfert de facturation directe et Transfert de paiement
    • Pour l'Italie, pour imprimer FatturaPA (e-facture) la valeur du paramètre d'hôtel EINVOICINGPLATFORM doit être définie sur Sdl.
      Remarque : 
      • L'option Renvoyer facture électronique sur le menu Action est activée uniquement pour les lignes de facture dont le statut est Echoué ou Rejeté par Sdl.
      • L'option Renvoyer facture en ligne du menu Action est activée uniquement si le statut En ligne est vide et que le paramètre d'hôtel ESONINV est Vrai pour les lignes de facture sélectionnées.
    • Pour l'Espagne, l'e-facturation FatturaE s'applique.
    • Pour Fiji, une ligne de facture avec le statut En attente, Final et Avis de crédit peut être finalisée, et un reçu fiscal est généré à l'aide de l'interface Fiji, uniquement lorsque le paramètre d'hôtel FISCAL est défini sur FJ. Vous pouvez imprimer les factures dans l'onglet Facture et l'écran Enregistrement de départ.