Affichage du livre des acomptes
Pour afficher les détails du livre des acomptes :
- Sélectionnez Front office > Main-courante d'hôtel.
- Cliquez sur Livre des acomptes.
- Sélectionnez l'enregistrement pour afficher les détails du livre des acomptes relatifs à une date spécifique, qui est antérieure à la date actuelle dans l'onglet Liste de la main-courante d'hôtel.
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4. Indiquez les informations suivantes sur le livre des dépôts :
- Solde d'ouverture
- Le montant dans les comptes de l'hôtel au commencement d'une nouvelle date d'hôtel. Le solde de clôture de la date précédente est reporté comme solde d'ouverture pour le jour ouvrable actuel.
- Solde actuel
- Le montant du solde actuel dans le livre des acomptes. Si la date d'hôtel est celle courante, ce champ s'affiche.
- Solde de clôture
- Si la date d'hôtel n'est pas celle courante, il s'agit du montant du solde du livre des acomptes à la date sélectionnée.
- Nouveaux acomptes
- Le total des nouveaux acomptes enregistrés à la date sélectionnée.
- Remboursements
- Le total des remboursements d'acomptes enregistrés, à la date sélectionnée.
- Acomptes perdus
- Le total de tous les acomptes qui ont été perdus à la date sélectionnée.
- Main-courante - A
- Le total de tous les acomptes transférés à la main-courante à la date sélectionnée.
- Livre de comptes débiteurs - A
- Le montant total des acomptes transférés au livre de comptes débiteurs en utilisant les activités de transfert du dépôt de sécurité ou de transfert d'acompte de dépenses accessoires, lorsqu'un compte débiteur est sélectionné comme Compte - A.
- Type d'activité
- Le type d'activités. Le type d'activité peut comprendre des activités telles que paiement de l'acompte, montants remboursés et montants transférés à la main-courante.
- Nom
- Le nom du client. Remarque :
Pour l'hôtel Ledger_Deposit, un utilisateur ne peut voir que les informations du nom du client avec le paramètre correct d'autorisation VIP spécial.
Si l'utilisateur n'a pas d'autorisation VIP spécial pour afficher l'enregistrement du client, les champs Nom du client, Confirmation et Au compte sont masqué par des astérisques « ***** ».
Ce processus doit être suivi pour afficher les détails du client :
- Le paramètre d'hôtel VIP spécial est sélectionné dans l'écran Paramètre d'hôtel.
- La case VIP spécial de l'enregistrement Séjour client doit être cochée pour au moins un enregistrement.
- L'autorisation VIP spécial doit être définie sur Oui dans l'écran Groupe d'utilisateurs.
- L'autorisation VIP spécial doit être définie sur Hôte et l'utilisateur est l'hôte VIP spécial configuré dans l'enregistrement client sélectionné.
L'utilisateur ne peut pas afficher les détails si :
- L'autorisation VIP spécial doit être définie sur Non dans l'écran Groupe d'utilisateurs.
- L'autorisation VIP spécial doit être définie sur Hôte mais l'utilisateur n'est pas l'hôte VIP spécial configuré dans l'enregistrement client sélectionné.
- L'autorisation VIP spécial n'est pas définie dans l'écran Groupe d'utilisateurs.
- Numéro de confirmation
- Le numéro de confirmation qui identifie exclusivement le compte client.
- Montant
- Le montant de transaction.
- Devise
- La devise utilisée par l'hôtel.
- Code Transaction
- Le code Transaction et la description.
- Compte - A
- Le numéro de compte pour lequel la transaction est facturée.
- Numéro de carte
- Le numéro de carte de crédit utilisé pour le paiement.
- Mode de paiement
- Le mode de paiement.
- Cliquez sur l'onglet Liste pour revenir à l'écran Main-courante d'hôtel.