Posting des transactions aux folios

Pour poster une transaction à un folio :

Remarque : 
  • Ne pas poster : Si cette case est cochée, les postings sont limités à ce compte.
    • Un message de consentement s'affiche lors de la sélection d'un compte fermé.
    • Il est impossible de sélectionner la case à cocher pour les comptes suivants :
      • Acompte
      • Carte de crédit
      • Frais d'hôtel croisés
      • Carte-cadeau
  • Lorsque les instructions de transfert sont en place, les transactions sont acheminées d'un folio à un autre au fur et à mesure de leur posting.

Lorsqu'un compte est configuré comme exonéré de taxe, mais que le code Transaction utilisé pour le posting est configuré avec un groupe fiscal, les taxes restent calculées, mais les lignes de taxe ne sont pas postées sur le folio du compte. Les informations de posting de taxe sont stockées dans une table Exonéré de taxe pour référence et rapports ultérieurs. Tous les comptes, à l'exception de ce qui suit, peuvent être classés comme exonérés de taxe :

  • Carte-cadeau
  • Carte de crédit
  • Acompte
  • Compte divers
  1. Dans la section DETAILS DE FOLIO, indiquez les informations suivantes :
    Folio
    Indiquez le folio. Les frais sont postés au folio donné.
    Transaction
    Indiquez le code Transaction.
    Remarque : La description du code Transaction peut être modifiée si le paramètre d'hôtel DESOVR est activé. Reportez-vous à Paramètres d'hôtel.
    Elément
    Indiquez l'élément que vous souhaitez poster. La description de l'élément est renseignée par le système. Le champ Code Transaction est renseigné par le système sur la base de l'élément non associé à la chambre sélectionné. Le montant pour lequel le client doit être facturé est calculé par le système et n'inclut pas de taxes supplémentaires.
    Montant
    Indiquez le montant que vous souhaitez poster dans le folio.
    Montant net
    Affiche le montant net hors taxes.
    Quantité
    Le nombre d'éléments utilisés par le client.
    Compte débiteur
    Indiquez le compte débiteur. Ce champ n'est activé que lorsque le folio est défini sur Comptes débiteurs. Le compte débiteur figurant sur l'affichage enregistrement est affiché.
    Statut de compte débiteur
    Le statut du compte débiteur. Par exemple, actif ou inactif.
    Référence de facturation
    La référence de facturation obligatoire pour le compte débiteur.
    Système de réservation d'origine
    Le nom du système de réservation externe pour l'option OTA (Online Travel Agency, Agency de voyage en ligne) pour facturer directement les frais.
    Remarque : Vous devez indiquer cette valeur si la case Numéro de confirmation source obligatoire est cochée pour le compte débiteur dans l'écran Compte débiteur d'hôtel.
    Numéro de confirmation d'origine
    Le numéro de confirmation du système de réservation.
    Remarque : L'application alimente cette valeur.
    Ligne
    Affiche le numéro de la ligne sélectionnée du compte.
    Transférer - A
    Le numéro de confirmation auquel vous avez transféré les frais.
    Transférer - De
    Le numéro de confirmation duquel les frais sont transférés.
    Code postal de facturation
    Le code postal de l'adresse de facturation de la carte
    Montant de posting en devise du client
    Affiche le montant qui doit être posté dans la devise utilisée par le client.
    Ajusté
    La case est cochée par le système lorsque vous sélectionnez un posting de folio qui doit être corrigé et cliquez sur Corriger/ajuster un enregistrement. Le code Transaction qui est configuré pour l'ajustement est appliqué par défaut par le système dans le champ Transaction.
    Remarque : Le code Transaction que vous voulez rectifier ou ajuster doit être configuré pour permettre des ajustements. Pour plus d'informations, reportez-vous à Ajout d'un code Transaction d'hôtel.
    Date
    Affiche la date à laquelle la correction de folio est effectuée.
    Date de posting d'origine
    La date à laquelle la transaction a été initialement postée.
    Numéro de facture
    Affiche le numéro de facture.
    Facturer comme Exonéré de taxe
    Le système coche la case pour indiquer qu'aucun groupe fiscal n'est associé.
    Facturer comme TVA-0%
    Le système coche la case si le groupe fiscal a le champ TVA 0% sélectionné.
    Facturer comme TVA
    Le système coche la case si la case Rapporter comme TVA est cochée dans l'onglet Codes Transaction de la page Groupe fiscal.
    Décalage
    Le système coche la case si le système poste une contrepartie dans le folio.
    Taxe tout inclus
    Le système coche la case pour indiquer que la taxe prélevée est taxe tout inclus.
    Groupe fiscal
    Affiche le groupe fiscal utilisé pour poster les taxes.
    Montant de taxe est Pourcentage
    Le système coche la case à cocher pour indiquer que la taxe est calculée en pourcentage du montant posté.
    Montant de taxe
    Affiche le montant de taxe qui est posté.
    Référence de forfait
    Affiche un identifiant de forfait qui est utilisé pour suivre les frais de paquet et les frais des éléments qui sont inclus dans le forfait.
    Numéro de référence des frais
    Affiche un numéro unique pour chaque transaction.
    Numéro de référence des frais d'origine
    Affiche un numéro de référence qui vous permet de relier une taxe aux frais qui ont entraîné la génération de la taxe.
    Méthode alternative de calcul TVA pr forfait
    Si cette case est cochée par le système, les calculs alternatifs de la taxe sur forfait pour les éléments non associés à la chambre sont imprimés sur le rapport.
    Frais de service
    Si cette case est cochée par le système, les détails de frais de service sont imprimés sur le rapport.
    Service est taxé
    Si cette case est cochée par le système, la taxe prélevée sur les frais de service est imprimée sur le rapport.
    N° location longue durée
    Affiche le numéro de location longue durée auquel le client est associé.
    Période de location longue durée
    Affiche la période de location longue durée pendant lesquels les frais ont été générés.
    Système de réservation d'origine
    Le nom du système de réservation externe pour l'option OTA (Online Travel Agency, Agency de voyage en ligne) pour facturer directement les frais.
    Remarque : Vous devez indiquer cette valeur si la case Numéro de confirmation source obligatoire est cochée pour le compte débiteur dans l'écran Compte débiteur d'hôtel.
    Numéro de confirmation d'origine
    Le numéro de confirmation du système de réservation.
    Remarque : L'application alimente cette valeur.
    Numéro de chèque annulé du point de vente
    Le numéro du chèque des frais qui est annulé par le point de vente.
    Remarque : 
    • Lorsque les frais annulés sont convertis en points comp, l'application annule la conversion de points comp pour éviter le crédit sur le folio.
    • L'application remplit cette valeur sur la base du chèque annulé par le caissier de point de vente.
    Toujours poster/Ne pas séparer
    L'application coche la case sur la base du code Transaction configuré dans l'écran Groupe fiscal.
    Remarque : La taxe est incluse ou exclue lorsque les frais sont transférés, ajustés ou réduits.
  2. Cliquez sur Enregistrer. La transaction est postée au folio.
  3. Sinon, cliquez sur Activer le lecteur de carte de crédit si l'interface de traitement de paiement électronique a été mise en place à l'hôtel. Reportez-vous à Traitement d'une carte de paiement à puce et NIP.
  4. Cliquez sur Imprimer le reçu pour imprimer un reçu pour le paiement. Ce bouton est activé lorsque la transaction que vous souhaitez imprimer est de type Paiement ou Réglé. Vous pouvez également cliquer sur Imprimer le reçu pour générer le reçu de caisse, y compris les informations de transaction d'opération de change pour la ligne sélectionnée dans l'onglet Folio.
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