Création des transferts automatiques

Si vous modifiez la date d'arrivée et la date de départ et que la source de la règle de transfert automatique est le compte débiteur, le système met à jour la date de début et la date de fin des règles de transfert automatique pour être égale à la nouvelle date d'arrivée et de départ du séjour client.

Remarque : 
  • Lorsqu'un plan tarifaire qui a des règles de transfert automatique est ajouté à une réservation client, les règles de transfert automatique de tarif sont copiées dans l'onglet Séjour client > Règle de transfert automatique.

Pour créer un transfert automatique :

  1. L'onglet Transfert automatique est accessible dans les écrans Séjour client, Compte, Comptes débiteurs, Plan tarifaire d'hôtel et Réservation d'événement.
  2. Dans l'onglet Liste, sélectionnez l'enregistrement de séjour client avec lequel travailler et cliquez sur l'onglet Transfert automatique.
  3. Sélectionnez Actions > Appliquer modèle de transfert automatique. L'écran Appliquer modèle de transfert automatique s'affiche. Indiquez les informations suivantes :
    Modèle de transfert automatique
    Sélectionnez un code de modèle préconfiguré.
    Règle de transfert automatique
    Sélectionnez une règle préconfigurée pour le modèle.
    Remarque : La règle de transfert automatique est applicable au Master d'Evénements indiqué si la case Transfert auto vers Master d'Evénements est cochée dans l'écran Réservation d'événement.
  4. Cliquez sur Soumettre pour créer la règle de transfert automatique.
  5. Cliquez sur Fermer.
    Remarque : Si le modèle utilisé a une date de début et de fin indiquées, la règle de transfert automatique n'est effective que pour cet intervalle de dates.
  6. Dans la section Détails de transfert auto., indiquez les informations suivantes :
    Compte - A
    Indiquez le compte auquel vous souhaitez transférer les transactions. Pour transférer les frais à un folio différent du même compte, laissez ce champ vide.
    Remarque : Le champ Fonctionnalité VIP spécial est appliqué à cet onglet de l'écran Séjour client pour les enregistrements sélectionnés.
    Folio de compte - A
    Indiquez le folio du compte auquel les transactions seront transférées.
    Remarque : Ces paramètres d'hôtel ne doivent pas être spécifiés pour ce folio :
    • MOVETOVOIDFOLIO
    • CURREXCHANGEFOLIO
    • MOVETOCORECTIONSFOLIO
    Inclure taxe
    Cochez cette case pour transférer la taxe associée à la transaction.
    Inclure taxe de séjour
    Cochez cette case pour le transfert
    Date de début de la taxe de séjour associée à la transaction.
    Indiquez la date de début.
    Modèle
    Le code du modèle de transfert automatique. Cette valeur est extraite par défaut à partir de l'écran Appliquer modèle de transfert automatique.
    Type de code
    Indiquez le type du code Transaction à transférer. Les options comprennent Toutes les transactions, Code Transaction, Groupe de transactions ou Type de transaction.
    Code
    Indiquez le code à transférer. Les options de code dépendent du type de code qui a été indiqué.
  7. Dans la section Détails de fractionnement, indiquez.
    Montant fractionné
    Le montant (à partir du montant total dû) réparti pour cette transaction sur la base de la règle de transfert automatique.
    Pourcentage de fractionnement
    Un pourcentage du montant total dû qui est affecté à la transaction, basé sur la règle de transfert automatique.
    Remarque : Si vous indiquez une valeur dans ce champ, le montant fractionné est désactivé
    Fréquence de fractionnement
    Définissez la fréquence pour déterminer la manière dont le montant fractionné ou le pourcentage sont assignés à une transaction. La fréquence peut être définie sur les options suivantes :
    • par jour
    • par séjour
    • par posting
    Remarque : Quand vous indiquez le pourcentage de partage, le champ Fréquence ne peut être défini que sur Par posting.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : 
    • Pour le transfert automatique, le nom du forfait n'est pas posté au compte - A si les champs Compte - De et Compte - A ne sont pas identiques.
    • Pour le transfert manuel, si les champs Compte - De et Compte - A ne sont pas identiques, le nom du forfait n'est pas posté au compte - A et les frais d'annulation ne sont pas postés au Compte - De.
    • La règle de transfert automatique est appliquée à une transaction sur la base de la case Ne pas séparer dans l'onglet Groupe fiscal - Code Transaction, indépendamment du paramètre Inclure taxe, sur l'onglet Folio.
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