Travailler avec les folios

L'onglet Folio est utilisé pour afficher, poster et gérer les transactions folio. Le folio peut également être imprimé et présenté au client, ou envoyé par e-mail. Vous pouvez sélectionner plusieurs frais à partir d'un sous-folio donné à régler par facture directe et générer automatiquement les factures. Cela vous permet de régler les frais sélectionnés alors que d'autres frais restent non réglés.

L'écran Folio inclut trois sections. La première section inclut les informations folio de base telles que le solde de folio, le solde de folio dans la devise du client, que le folio soit marqué comme Ne pas poster et les soldes pour le client, les dépenses accessoires et les folios de compte débiteur. Elle inclut également les boutons d'actions suivants :

  • Imprimer les documents : Les options incluent les types de documents pouvant être imprimés.
  • Documents par e-mail : Les options comprennent les types de documents pouvant être envoyés par e-mail au client.
  • Posting avancé : Les options incluent Appliquer posting avancé et Annuler posting avancé.
  • Folio : Les options incluent Règlement de folio qui génère la fenêtre pop-up Règlement de folio, et Assistant Folio qui affiche la fenêtre pop-up Assistant Folio.
La section de liste détaillée du folio inclut les détails de transaction du folio tels que Description, Montant et Devise. Dans la grille, la devise de transaction et le montant en devise de transaction affichent le montant posté dans la devise étrangère.
Remarque : Si le paramètre d'hôtel POSADJREASON est sélectionné, le motif d'ajustement d'un posting doit être spécifié.

La troisième section inclut des détails sur une ligne mise en surbrillance à partir de la deuxième section. Vous pouvez mettre en surbrillance une ligne et utiliser le bouton Actions pour accéder aux liens d'option suivants :

  • Ajustement/remise : Reportez-vous à Correction et ajustement des transactions de folio.
  • Poster élément : Reportez-vous à Posting d'un élément directement au folio.
  • Transférer enregistrement : Reportez-vous à Transfert des transactions de folio.
  • Transfert de facturation directe
  • Annuler posting avancé
  • Annuler l'enregistrement
  • Afficher détails point de vente :
  • Détails de billet de banque - Voir l'étape 7 dans Travailler avec le journal de caisse
  • Opération de change, référez-vous à Commissions pour transactions d'opération de change
  • Poster le paiement, référez-vous à Posting de paiement
    Remarque : 

    Le Code Utilisateur pour Approuver paiements en espèces élevés et le mot de passe du directeur (ou de l'agent approuvé). Cette fenêtre s'affiche lorsque le montant de posting dépasse le seuil de paiement en espèces élevé. Vous pouvez définir le seuil de paiement en espèces élevé dans la fenêtre, en indiquant une valeur dans le paramètre d'hôtel ANTIMONEYLAUNDERING. Vous pouvez poster le paiement au folio à l'aide de l'option Soumettre.

  • Montrer consommation de forfait
  • Vérifier droit de timbre : Utilisez cette option pour poster le droit de timbre pour le montant facturé sur la base du code Transaction et de la limite du seuil.
    Remarque : Cette option ne s'affiche que lorsque le paramètre d'hôtel ITALYSTAMPDUTY est configuré.
  • Afficher détails de points comp : Affiche les détails des frais convertis en points comp pour une transaction de folio. Cela inclut les frais de point de vente et de forfait, les ajustements de taxe et le montant restant, le cas échéant, que le client doit payer.
    Remarque : 

    Cette option est désactivée si plusieurs lignes de points comp sont sélectionnées.

  • Afficher folio Points comp : Utilisez l'écran pour afficher les frais qui sont convertis en points comp pour un séjour client. Vous pouvez afficher les informations sur les frais ainsi que l'autorisateur et le service qui les ont approuvés, et s'ils ont été facturés à une caisse de joueur ou non.
  • Ajustement/remise de point de vente : Utilisez cette option pour ajuster ou effectuer une remise pour un récapitulatif de point de vente. Reportez-vous à Ajustement des frais de point de vente.
  • Annuler l'enregistrement : Vous pouvez sélectionner cette option pour annuler une transaction et annuler complètement les taxes qui sont postées. Les forfaits et frais pour récapitulatif de point de vente, la taxe de séjour et les taxes liées sont également annulés.
Remarque : 
  • Si la réservation a le statut Liste d'attente, tous les champs sont désactivés. Vous ne pouvez pas poster de frais pour un client dont le statut est Liste d'attente.
  • Si le paramètre d'hôtel TAXINV est défini sur Non, vous pouvez utiliser n'importe quel type de règlement pour régler l'un des sous-folios standard. De même, vous pouvez utiliser la facture directe pour régler le folio client.
  • Si le paramètre d'hôtel TAXINV est défini sur Oui, les transactions de paiement de facture directe ne peuvent être imputées qu'au folio compte débiteur. Le compte débiteur sur le folio compte débiteur doit être utilisé pour les paiements de facture directe. Toute forme de paiement est autorisée dans le folio compte débiteur. Vous pouvez annuler le règlement de la facture directe si l'enregistrement ne fait pas partie d'une facture finale ou corrigée. Vous pouvez également utiliser l'option Annuler règlement pour annuler la transaction de transfert de facture directe si l'enregistrement ne fait pas partie d'une facture finale ou corrigée. Lorsque vous annulez la transaction de transfert de facture directe :
    • Le système poste une nouvelle transaction de transfert de facture directe pour compenser celle annulée. Le montant de la nouvelle transaction de transfert de facturation directe comporte un signe contraire au montant initial annulé.
    • La transaction de transfert d'origine est marquée comme annulée par le système.
  • Si le paramètre d'hôtel ARCCTRANDETAIL est coché et que l'acompte avec type de paiement carte de crédit est posté, l'application poste :
    • une transaction de mesure compensatoire sur le compte de carte de crédit pour le montant. Le code Mesure compensatoire livre des acomptes de location longue durée lié au compte est utilisé pour poster la transaction.
    • un règlement de facture directe sur le compte de carte de crédit pour transférer le montant au compte débiteur.

Les folios qui ont une valeur indiquée dans le champ Type de règlement sont toujours réglés indépendamment. Vous ne pouvez pas ajouter ou effacer le type de règlement si la case du paramètre d'hôtel TAXINVATPAYMENT est cochée.

Lorsqu'un compte est configuré comme exonéré de taxe, mais que le code Transaction utilisé pour le posting est configuré avec un groupe fiscal, les taxes restent calculées, mais les lignes de taxe ne sont pas postées sur le folio du compte. Les informations de posting de taxe sont stockées dans une table Exonéré de taxe pour référence et rapports ultérieurs. Tous les comptes, à l'exception de ce qui suit, peuvent être classés comme exonérés de taxe :

  • Carte-cadeau
  • Carte de crédit
  • Acompte
  • Compte divers
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