Création des comptes
Pour créer les comptes :
- Sélectionnez Front office > Compte.
- Cliquez sur Nouvel enregistrement.
-
Indiquez les informations suivantes :
- Type de compte
- Le type de compte que vous voulez créer, tel qu'un compte d'acompte, un compte de groupe, un compte de carte de crédit et un compte client. Remarque :
- L'onglet Facture est désactivé dans le cas où le type de compte est défini sur Carte de crédit. Dans cet onglet, vous pouvez afficher les informations suivantes :
- Nombre de personnes
- Le rapport d'écran affiche :
- Nombre de clients (y compris les adultes et enfants) pour la facture de séjour client.
- Nombre de personnes pour la facture d'événement.
- Valeur 0, pour la facture principale, la facture de compte de profil et la facture du compte hors commission.
Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
- Trans. carte de crédit, Mes. compens. main-courante, Mes. compens. livre des acptes, Mes. compens. livre de cptes déb. et Mes. compens. livre des acptes loc. longue durée st dispo. uniq. si type de cpte est déf. sur Carte de crédit.
- L'onglet Facture est désactivé dans le cas où le type de compte est défini sur Carte de crédit. Dans cet onglet, vous pouvez afficher les informations suivantes :
- Nom de compte
- Sélectionnez le nom du compte.Remarque : Vous ne pouvez accéder aux comptes VIP spécial qu'avec une autorisation utilisateur VIP spécial correcte. Référez-vous à Fonctionnalité VIP spécial.
- Compte de posting points comp de point de vente
- Cochez la case pour indiquer que le compte est un compte de posting de points comp de point de vente.Remarque :
- Cette case à cocher est activée uniquement si le champ Type de compte est défini sur Compte hors commission.
- Cette case à cocher est applicable uniquement pour le compte hors commission avec le statut Actif.
- Date de début
- Sélectionnez la date à laquelle le compte doit prendre effet. Par défaut, la date de l'hôtel est renseignée.
- Date de fin
- Sélectionnez la date à laquelle le compte doit prendre fin. Les frais peuvent être encore enregistrés dans le compte à la date de fin. Le compte conserve effet jusqu'à au jour postérieur à la date de fin.
- Statut de taxe
-
Indiquez le statut de taxe du compte. Vous pouvez indiquer un compte comme exonéré de taxe, à l'exception de ce qui suit :
- Carte-cadeau
- Carte de crédit
- Acompte
- Compte divers
- Code Partenaire de facturation électronique
- Un code d'identification unique identifiant le partenaire de facturation électronique. Pour un partenaire existant, la valeur est renseignée et protégée.
- Devise du client
- La devise utilisée par le client pour effectuer les paiements et régler les frais. Par défaut, la devise d'hôtel s'affiche. Remarque :
- La valeur est basée par défaut sur le compte sélectionné.
- Il est impossible de modifier la valeur pour les types de compte tels que Acompte, Carte de crédit et Frais d'hôtel croisés.
- Vous devez définir le paramètre d'hôtel SECONDCURRENCYSHOWN.
- Statut (Compte)
- Indiquez le statut de compte Par exemple, actif, inactif.
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Dans la section Détails des comptes, les valeurs par défaut sont récupérées dans les enregistrements que vous avez créés dans le menu suivant.
- GESTION DES GROUPES : Lorsque vous sélectionnez la valeur Compte de groupe dans le champ Type de compte.
-
GESTION CARDEX : Lorsque vous sélectionnez les valeurs suivantes dans le champ Type de compte :
- Compte d'organisation
- Compte d'agent de voyage.
- Identifiant de référence
- Le code utilisé pour identifier le compte. Les valeurs suivantes sont récupérées :
- Code Organisation pour un compte d'organisation.
- Code Référence pour un compte de groupe.
- Numéro IATA dans le cas d'un compte d'agence de voyages.
Remarque : Les champs Nom de banque, Numéro de banque et Numéro d'enregistrement sont utilisés par défaut sur la base du compte sélectionné. - Limite de crédit
- La limite de crédit totale associée au compte.
- Crédit disponible
- La limite de crédit totale disponible pour le client. La valeur dans ce champ est mise à jour sur la base du montant indiqué dans le champ Limite de crédit.
- Statut de référence
- Le statut du code Référence.
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Dans la section Associations, indiquez les informations suivantes :
- Compte débiteur
- Sélectionnez le compte débiteur. Toutes les transactions relatives au compte sont enregistrées dans ce compte débiteur. Ce champ est désactivé au cas où vous sélectionnez les valeurs suivantes dans le champ Type de compte.
- Compte d'acompte
- Compte client
- Statut de compte débiteur
- Le statut du compte débiteur.
- Formalités administratives obligatoires
- Affiche la description des formalités administratives indiquées dans le compte débiteur.
- Référence de facturation
- La référence de facturation obligatoire pour le compte débiteur.
- Transaction carte de crédit
- Indiquez le code code Transaction pour la transaction par carte de crédit.Remarque : Ce champ est activé uniquement si le type de compte est défini sur Carte de crédit.
- Mesure compensatoire de main-courante
- Indiquez le code code Transaction pour la main-courante compensation.Remarque : Ce champ est activé uniquement si le type de compte est défini sur Carte de crédit.
- Mesure compensatoire du livre des acomptes
- Indiquez le code code Transaction pour le livre des acomptes compensation.Remarque : Ce champ est activé uniquement si le type de compte est défini sur Carte de crédit.
- Mesure compensatoire livre de comptes débiteurs
- Indiquez le code code Transaction pour compenser le montant de main-courante compte débiteur.Remarque : Ce champ est activé uniquement si le type de compte est défini sur Carte de crédit.
- Mesure compensatoire livre des acomptes de location longue durée
- Indiquez le code code Transaction pour compenser le montant de main-courante acompte de location longue durée.Remarque : Ce champ est activé uniquement si le type de compte est défini sur Carte de crédit.