Rapport Transferts de facturation directe

Ce rapport fournit les détails par compte débiteur des règlements de facturation directe qui ont été transférés aux comptes débiteurs pendant le laps de temps indiqué. Le rapport peut être exécuté en affichage récapitulatif ou en vue détaillée.

Le nom de compte débiteur, le numéro de compte débiteur, le nom du contact est imprimé sur le rapport. Une ligne supplémentaire s'imprime sous le compte débiteur pour les détails de chaque facture directe qui lui est transférée. Les détails du transfert de facturation directe comprennent le nom de compte facturé, le numéro de compte, le numéro de facture, le numéro de référence, la date d'arrivée, le nombre de nuits, la date de départ et le total des frais. Un total de tous les transferts de facturation directe pour tous les comptes débiteurs est imprimé sur le rapport. Un total de tous les transferts de facturation directe pour tous les comptes débiteurs figurant sur le rapport est imprimé sur le rapport.

Lorsqu'il est exécuté en mode détail, le rapport inclut des informations de posting qui constituent le montant du règlement de facture directe transféré pour chaque compte facturé. Le détail de transaction inclut la date de transaction, le code Transaction, la description de transaction et le montant de transaction pour chaque transaction associée au compte facturé.

Vous pouvez filtrer le rapport par compte débiteur et type de compte. Vous pouvez trier le rapport par numéro de compte débiteur, nom de compte débiteur ou date.

Le paramètre de commande d'application Niveau compte débiteur détermine si le rapport répertorie les informations au niveau central ou au niveau de l'hôtel. Il y a deux valeurs possibles :

• Hôtel : Le rapport ne renvoie que les transactions pour les comptes appartenant à l'hôtel de la session.
• Central : Le rapport ignore l'hôtel de la session et renvoie les transactions pour tous les comptes qui correspondent aux autres paramètres.

La valeur du champ Nom de compte facturé dépend du type de compte :

• Client : ReservationStay.PMSConfirmationNumber
• Groupe : PropGroupBooking.GroupBookingReferenceNumber
• Agence de réservation : TravelAgency.IATANumber
• Organisation : Organization.OrganizationID
• Evénement : P5eventreservations.erv_confirmationnumber

La valeur du champ Arrivée dépend du type de compte :

• Client : Code Séjour. Date d'arrivée
• Groupe : PropGroupBooking.StartDate
• Agence de réservation : P5Account.Acc_StartDate
• Organisation : P5Account.Acc_StartDate
• Evénement : P5eventreservations.ERV_StartDate

La valeur du champ Date de départ dépend du type de compte :

• Client : Code Séjour. Date de départ
• Groupe : PropGroupBooking.EndDate
• Agence de réservation : P5Account.Acc_EndDate
• Organisation : P5Account.Acc_EndDate
• Evénement : P5eventreservations.ERV_EndDate

Le rapport utilise le calcul suivant : nombre de nuits = (date de départ - date d'arrivée).