Factures de compte débiteur

Ce rapport est utilisé pour imprimer une facture compte débiteur individuelle ou à imprimer un lot de factures compte débiteur. Le rapport est exécuté automatiquement par l'écran Générer factures et relevés de compte débiteur lorsque l'utilisateur génère un lot de factures ou peut être imprimé à tout moment en le sélectionnant dans le menu des rapports. Les factures/rapports sont générés sur la base des données créées lorsqu'un utilisateur génère un lot de factures. De même, vous pouvez trier les factures par numéro de facture.

Remarque : Le titre du rapport est basé sur le code de type de facture. Le champ Facture ajustée référence la facture ajustée originale avec l'ajustement lui-même. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Si le code de type de facture est crédit, le titre du rapport s'imprime comme note de crédit.
Si le code de type de facture est débit, le titre du rapport s'imprime comme note de débit.

Vous pouvez choisir d'imprimer un récapitulatif de lot pour imprimer uniquement une page récapitulative des factures et non les factures réelles, ou pour imprimer une page récapitulative de lot avec les factures réelles.

Vous pouvez choisir d'imprimer des détails pour répertorier tous les détails de frais dans l'ordre chronologique pour chaque frais de facture sur toutes les factures créées, au lieu de récapituler par code Transaction.

Lorsqu'il est exécuté en tant que lot, le rapport inclut une page Récapitulatif lots de facture qui affiche les comptes pour lesquels les factures ont été générées, ce qui inclut une section d'en-tête, une section de compte et une section de détail de facture. La section d'en-tête inclut l'hôtel, la date d'impression, l'utilisateur et la date de facture. La section du compte inclut le nom de compte, le numéro de compte et le total de la facture. La section Détail de facture inclut le numéro de facture, le montant de facture, la méthode de livraison et le statut de livraison. Après la page Récapitulatif lot de factures, le rapport affiche chaque facture individuelle générée dans le lot. Lorsqu'une facture comporte plusieurs éléments de facture, ceux-ci seront triés par nom client comme valeur par défaut, s'il n'y a pas de nom client, les éléments de la facture sont triés par Code Frais. Les factures individuelles comprennent une section d'en-tête, une section de récapitulatif de facture, une section d'en-tête de facture, une section de détails de frais et une section d'avis de paiement. La section d'en-tête inclut le numéro de facture, l'attention, le nom de compte, l'adresse - rue, la ville, le département, le code postal et le pays. La section Facture - récapitulatif inclut la date de facture, le numéro de compte, la date d'échéance, le montant dû et la référence à toute facture ajustée initiale. La section Frais de facture inclut le nom du client, le nom d'hôtel, le numéro de facture, le numéro de confirmation, le numéro de confirmation du tiers, le numéro de chambre, les dates d'arrivée et de départ, ainsi que Commande/référence. La section Détails de frais inclut la date de transaction, la description des frais, la quantité de chaque code Transaction, le montant de la transaction, le montant total des frais pour le code Transaction et le sous-total client. La section des avis de paiement inclut le paiement à, l'adresse de paiement, le numéro de facture, la date de facture, le numéro de compte, la date d'échéance, le montant de facture, le montant payé et les instructions de paiement.

Vous pouvez filtrer les factures de compte débiteur par code Lot, code Facture ou code Compte. Les paramètres de rapport Code Facture et Code compte permettent des sélections multiples.

Vous pouvez filtrer les factures de compte débiteur en indiquant le code Lot, code Facture, code Compte et de numéro de facture à numéro de facture. Vous pouvez trier les factures imprimées par nom du client ou confirmation client. Vous pouvez sélectionner un format d'impression de détail de frais, récapitulatif de code transaction ou récapitulatif de code transaction par date. Vous pouvez choisir d'inclure une page de paramètres, d'imprimer un récapitulatif de lot, d'inclure un récapitulatif de lot, de regrouper par type de transaction et d'inclure les paiements. Vous pouvez trier le rapport par nom de compte, numéro de compte, statut de compte ou numéro de compte.

Voici quelques-uns des points importants qui sont à noter :

La colonne Attention affiche le nom et l'adresse du contact de facturation qui doivent être imprimés sur la facture compte débiteur. Reportez-vous à Contacts facturation.
Si Détail de frais est sélectionné comme format d'impression, le système imprime séparément tous les détails de frais de facture sans aucun détail récapitulatif.
Si Code Transaction - récapitulatif est sélectionné comme format d'impression, le système imprime les détails de frais sur la base du format d'impression sélectionné. Les détails de frais sont regroupés et le sous-total est calculé sur la base du type de transaction.
Si Code Transaction - récapitulatif par date est sélectionné comme format d'impression, pour des frais donnés, le système imprime un récapitulatif de tous les détails de frais de facture avec le même code Transaction et la même date de posting sur une seule ligne. Lorsque plusieurs frais sont combinés dans la même facture, chaque frais est regroupé et récapitulé séparément.
Il existe deux options de tri. La sélection Trier par trie les documents de facture dans le lot. La sélection Trier les factures par trie les éléments de facture dans un lot où il y a plusieurs éléments de facture.
Pour les locations longue durée, les colonnes Arrivée et Départ sont remplies avec les dates de début et de fin du planning de locations longue durée.