Rapport Paiements non rapprochés

Ce rapport répertorie les comptes débiteur pour lesquels les paiements ne sont pas imputés aux factures. Il peut être imprimé pour un seul compte, par type de compte ou pour tous les comptes. Le rapport inclut le nom du compte, le numéro de compte et le nom du contact pour le compte débiteur, puis indique la date de posting, le montant, le type de paiement, le montant rapproché, le montant restant et le numéro de chèque pour chaque paiement non rapproché du compte. Le rapport fournit ensuite le montant non rapproché total par compte débiteur et le montant non rapproché total pour tous les comptes débiteurs représentés sur le rapport.

Vous pouvez filtrer le rapport en spécifiant l'hôtel, le type de compte et le numéro de compte. Vous pouvez trier le rapport par nom de compte ou numéro de compte.

Le paramètre de commande d'application Niveau compte débiteur détermine si le rapport répertorie les informations au niveau central ou au niveau de l'hôtel. Il y a deux valeurs possibles :

• Hôtel : Le rapport ne renvoie que les transactions pour les comptes appartenant à l'hôtel de la session.
• Central : Le rapport ignore l'hôtel de la session et renvoie les transactions pour tous les comptes qui correspondent aux autres paramètres.