Totaux transactions
Ce rapport répertorie toutes les transactions postées à l'intervalle de dates indiqué par type de transaction ou par code Transaction. Le rapport inclut le type de transaction, le code Transaction, la description du code Transaction, le compte GL, la quantité et le montant total posté pour le code Transaction. Le rapport imprime une section pour chaque main-courante sélectionnée, puis fournit un montant total pour chaque main-courante et un montant total pour toutes les main-courantes combinées. Vous pouvez éventuellement inclure une section Taxe séparée n'incluant pas les mesures compensatoires intégrées
Vous pouvez filtrer le rapport par type de transaction, code Transaction, créé par et compte. Vous pouvez regrouper le rapport par compte, créé par, type de revenu ou type de transaction. Vous pouvez choisir d'inclure une page de garde qui inclut les paramètres utilisés pour exécuter le rapport. Vous pouvez éventuellement inclure le grand livre général, le livre de comptes débiteurs, les acomptes et les dépôts de garantie. Vous pouvez éventuellement inclure les postings de remise. Vous pouvez choisir d'afficher les montants nets, les montants de taxe, la taxe en tant que section distincte, la quantité, le nombre et la quantité en tant qu'unités vendues. Vous pouvez trier le rapport par compte GL, code transaction ou type de transaction.
Voici quelques-uns des points importants qui sont à noter :
- Inclure postings de remise : Si cette case est cochée, le rapport inclut le montant total de posting pour les codes Transaction individuels pour lesquels la case Appliquer ajustement comme remise est cochée. Par défaut, cette case n'est pas cochée.
- Inclure dépôts de locations longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des acomptes de location et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système. Reportez-vous à acompte de location longue durée.
- Inclure dépôts de garantie location longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des dépôts de garantie et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système.
- Inclure acomptes dépenses access. loc. longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des acomptes de dépenses accessoires et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système.
- : Si cette case est cochée, l'application affiche :
- Les frais postés directement à un compte débiteur (postings directs)
- Les frais qui sont transférés ou facturés directement, d'un compte à la main-courante (frais de facturation directe).Remarque : L'application affiche les totaux de transaction pour les frais de facturation directe, uniquement si des frais de compte débiteur sont liés à un code Transaction.
- Inclure transfert de facturation directe : Si cette case est cochée, le rapport affiche les détails du posting de la main-courante, les postings débiteur qui incluent les transferts de facturation directe.
- Lorsqu'une option Grouper par est sélectionnée, le rapport regroupe les codes Transaction par l'option sélectionnée et fournit les totaux pour le groupe correspondant par option.
- Si un code Transaction comporte une taxe tout compris, mais qu'il n'y a pas de mesure compensatoire configurée, le système utilise les codes Transaction de posting comme mesure compensatoire. Par conséquent, le montant total du code Transaction affiche le montant net et il n'y a pas de moyen facile de voir le montant brut. La case de l'option Afficher TVA dans section séparée doit être cochée car elle sépare les mesures compensatoires taxes tout compris.
- La section de taxe séparée ventilera des taxes supplémentaires, des taxes tout compris et des mesures compensatoires de taxe tout compris dans leurs propres sections respectives distinctes des autres frais.