Rapport Journal de postings
Ce rapport répertorie tous les codes Transaction postés pour un intervalle de dates indiqué. Le rapport inclut le code Transaction ou la transaction d'acompte, la description du code Transaction, la date de transaction, le nom de compte, le statut client ou le statut de compte, les commentaires de posting, la chambre, le type de chambre, le folio, créé par, l'heure, le type de transaction, la quantité, le montant, le montant total et le montant total général.
Vous pouvez filtrer le rapport en spécifiant l'hôtel, le code Transaction, le type de transaction, le type de compte ou l'utilisateur qui a posté la transaction. Vous pouvez regrouper le rapport par code Transaction, type de transaction ou l'utilisateur qui a posté la transaction. Vous pouvez éventuellement inclure les avances, les dépôts de garantie, le grand livre général, les détails de carte de crédit, les postings de mesure compensatoire de taxe et les détails du code Transaction. Vous pouvez limiter le rapport aux seuls postings de remise. Vous pouvez choisir d'afficher les montants nets, les montants de taxe, les détails de carte de crédit et les commentaires. Vous pouvez éventuellement afficher les détails du code Transaction avec le nombre, la quantité et la quantité en tant qu'unités vendues. Vous pouvez éventuellement afficher les taxes dans une section distincte et inclure une section de transfert et une section d'annulation. Vous pouvez trier le rapport par nom de client, statut, heure, code transaction, type de transaction, chambre ou compte.
Voici quelques-uns des points importants qui sont à noter :
- Lorsque vous utilisez l'option Postings de remise seulement, les cases à cocher Inclure acomptes, Inclure détails de carte de crédit, Inclure dépôts de garantie location longue durée et Inclure dépôts de locations longue durée sont traitées comme décochées par le système, même si l'utilisateur a coché une ou toutes les options.
- Si plusieurs valeurs sont saisies sur plusieurs champs sur l'écran Paramètre du rapport et qu'au moins une valeur est en conflit avec une autre valeur, aucun enregistrement n'est renvoyé.
- Inclure dépôts de locations longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des acomptes de location et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système. Reportez-vous à acompte de location longue durée.
- Inclure dépôts de garantie location longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des dépôts de garantie et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système.
- Inclure acomptes dépenses access. loc. longue durée : Si cette case est cochée, une section de livre des acomptes de dépenses accessoires et ses transactions sont incluses dans le rapport par le système.
- Inclure transfert de facturation directe : Si cette case est cochée, le rapport affiche toutes les lignes d'articles dans les folios qui sont facturés directement.
- : Si cette case est cochée, une section supplémentaire pour les transactions d'ajustement est imprimée dans le rapport. La section Annuler contient les annulations complètes montrant à la fois les annulations et transactions annulées. Toutes les taxes liées sont incluses dans l'annulation et représentent une annulation à 100% de la taxe initiale.
- Afficher la section Transfert : Si cette case est cochée, une section supplémentaire pour les transactions de transfert est imprimée dans le rapport. Les transactions qui sont transférées manuellement dans l'intervalle de dates sont imprimées dans le rapport avec les transactions de mesure compensatoire correspondantes. La transaction de mesure compensatoire est d'abord imprimée, puis la transaction de transfert est imprimée. Les taxes associées à un transfert sont également incluses dans cette section. Seules les taxes tout compris sont transférées. Les taxes supplémentaires sont gérées selon le code Transaction fiscale, les taxes supplémentaires étant transférées séparément. Les transferts n'incluent pas les transferts automatiques.
- si cette case est cochée, les détails du segment de marché pour le compte client sont inclus dans le rapport.
- : si cette case est cochée, les détails du plan tarifaire pour le compte client sont inclus dans le rapport.
Les calculs suivants sont effectués :
- Montant total général = somme totale de tous les champs de montant total