Génération des factures de compte débiteur

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Facture de compte débiteur.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est généré. L'application renseigne par défaut cette valeur.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
    Code Lot
    Le numéro de lot de factures. Le rapport inclut toutes les factures du lot indiqué lorsque le code Facture est vide.
    Code Compte
    Le code du compte pour la facture.
    Remarque : Lorsque le numéro de facture De et le numéro de facture A sont indiqués, l'application filtre les factures qui sont pour le code Compte.
    Code Facture
    Le code de la facture qui est imprimée.
    Numéro de facture De
    Le numéro de facture de début d'impression des factures.
    Numéro de facture A
    Le dernier numéro de facture des factures imprimées.
    Format d'impression
    Le format d'impression de la facture. Par défaut, le format est Code Transaction - récapitulatif.
    Remarque : Vous pouvez modifier le format d'impression.
    Format de sortie non valide.
    Le format de sortie pour la facture. Par défaut, le format est PDF.
    Remarque : Vous pouvez modifier le format de sortie.
  3. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Imprimer récapitulatifs en lot
    Si cette case est cochée, l'application n'imprime que la première page récapitulative. Les factures ne sont pas imprimées.
    Inclure récapitulatif en lot
    Si cette case est cochée, l'application imprime la page Récapitulatif du lot et les factures. Les comptes des factures sont inclus dans la page récapitulative.
    Grouper par type de transaction
    Si cette case est cochée, l'application imprime les détails de frais sur la base du format d'impression sélectionné. Sur la base du type de transaction, les factures sont regroupées et totalisées.
    Inclure paiements
    Si cette case est cochée, l'application imprime les détails de tous les paiements ou crédits associés à la facture.
    Afficher détails de carte de crédit
    Si cette case est cochée, la facture inclut le numéro et la date d'expiration de la carte de crédit lorsque le type de paiement est défini sur Crédit ou Débit.
    Remarque : 
    • Cette case est cochée par défaut.
    • Sauf les quatre derniers chiffres, les autres numéros de la carte de crédit sont masqués.
    Imprimer commentaires de transaction
    Si cette case est cochée, les commentaires des transactions sont également imprimés après les détails de la transaction.
  4. Cliquez sur Aperçu avant impression pour imprimer le rapport.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner les options de tri dans la section Trier par. Les options disponibles sont :
      • Nom de compte
      • Numéro de compte
      • Type de compte
      • Numéro de facture
    • Par défaut, les factures sont triées sur la base du numéro de compte.