Génération du rapport Relevés d'adhésion à un compte débiteur

Ce rapport affiche une liste des transactions pour les comptes d'adhésion à un compte débiteur.

Pour générer ce rapport :

  1. Allez à Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Rapport Relevés d'adhésion à un compte débiteur.
  2. Indiquez les informations suivantes :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est par défaut et est un champ obligatoire.
    Code Lot
    Le numéro de lot de l'adhésion. Le rapport inclut uniquement les données liées au code Lot spécifié. Le champ Code Lot est un champ obligatoire.
  3. Sélectionnez les options suivantes sur la base desquelles les informations relatives à la transaction sont affichées :
    • Code Lot
    • Code Compte
    • Code Facture
    • Numéro de facture De
    • Numéro de facture A
  4. Trier le rapport à l'aide des options suivantes :
    • Numéro de compte
    • Nom de compte
    • Type de compte
  5. Cliquez sur Imprimer.
    Remarque : 
    • Le format de sortie par défaut est PDF.
    • Le rapport est trié par défaut en fonction du numéro de compte.
    • Vous pouvez sélectionner ce compte multiple et les codes Facture mais seulement ceux qui sont associés avec le code Lot sélectionné s'affichent.
    • La valeur indiquée dans le numéro de facture et dans les champs Numéro de facture doit être associée avec le code Lot, sans quoi aucun enregistrement ne s'affiche.