Génération du rapport Facturation de grossiste

Utilisez le rapport Facturation de grossiste pour afficher les détails client des réservations via le grossiste et le montant à payer par le grossiste pour les réservations de chambre effectuées pour un hôtel. Le grossiste collecte le montant directement auprès du client. Les frais facturables sont postés à un compte débiteur et l'hôtel peut facturer à partir de ce compte.

Pour générer ce rapport :

Sélectionnez Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Rapport Facturation de grossiste.
Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètre du rapport :

Hôtel

Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.

Compte débiteur

Le numéro de compte du client.

Numéro de facture

Le numéro de facture de compte débiteur.
Cochez ces cases dans la section Options de rapport :
- Inclure ventilation des coûts pour remplacer le montant de réservation, le montant de taxe et les détails du montant total par la somme des détails de frais de compte débiteur telles que :
  - Total chambre, pour les enregistrements dont le type de revenu est défini sur ROOM.
  - Total porteur, pour les enregistrements dont le type de revenu est défini sur TIP.
  - Total repas, pour les enregistrements dont le type de revenu est défini sur FOOD, BEVG.
  - Frais supplémentaires, pour les enregistrements dont le type de revenu est défini sur TAX, ROOM, FOOD, BEVG.
  - Total HT, qui est la somme du total, du total des repas et des montants des frais supplémentaires.
  - Taxe totale, avec type de revenu défini sur TAX.
  - Total facture, qui correspond à la somme des montants HT et Total des taxes.
- Inclure l'hôtel dans détail pour inclure les informations sur l'hôtel.
Sélectionnez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates. Le rapport inclut une colonne Jour pour chaque jour dans l'intervalle de dates sélectionné.
Remarque :
- Les chambres avec une date de rapport sélectionnée égale ou ultérieure à la date de facture sont uniquement incluses dans ce rapport.
- Les chambres avec une date de rapport sélectionnée égale ou antérieure à la date de facture sont uniquement incluses dans ce rapport.
- Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.
Cliquez sur Imprimer.
Remarque :
- Par défaut, ce rapport est trié par nom de client. Néanmoins, vous pouvez également trier ce rapport par référence externe (numéro de confirmation de tiers) et date d'enregistrement d'arrivée (date d'arrivée).
- Par défaut, le format de sortie est Excel.