Posting des frais périodiques de compte débiteur

Vous pouvez poster des frais périodiques liés à un compte débiteur en utilisant l'onglet Frais périodiques ou comme partie du traitement de fin de journée de comptabilité. Les types de postings sont :

  • Frais standard
  • Charges financières

Pour poster les frais :

  1. Sélectionnez Comptes débiteurs > Comptes débiteurs d'hôtel > Frais périodiques.
  2. Indiquez les informations suivantes :
    Type de frais

    Ce champ indique le type de paiement. Vous pouvez définir le champ sur Type de charges financières ou Type de frais périodiques, ce qui détermine les calculs de type de paiement.

    Remarque : 
    1. Le champ prend par défaut la valeur Frais périodiques.
    2. Si l'utilisateur sélectionne Charges financières, le champ Pourcentage est activé.
    Transaction
    Le champ code Transaction et la description utilisés pour poster les frais périodiques ou les charges financières.
    Montant
    Le montant périodique qui constitue des frais pour le compte débiteur.
    Pourcentage

    Ce champ n'est activé que lorsque le Type de frais est défini sur Charges financières. Indique que les frais périodiques ne peuvent pas être de type forfaitaire mais utilisent une méthode de calcul. La méthode de calcul est basée sur le solde à découvert du compte débiteur (le total de toutes les transactions dans le classement chronologique sélectionné) multiplié par la valeur en pourcentage indiquée.

    Période de classement chronologique
    Ce champ n'est activé que lorsque le Type de frais est défini sur Charges financières. Indique les périodes de classement chronologique à inclure au moment de déterminer le solde à découvert du compte débiteur.
    Date de début
    Cette date est la date de début prévue pour le posting périodique de la transaction.
    Date de fin
    Cette date est le dernier planning de date du posting périodique de la transaction.
    Cycle de facturation

    Sélectionnez le cycle de facturation pour indiquer la fréquence à laquelle les frais périodiques sont postés :

    • Jours
    • Mensuellement
    • Une fois
    • Hebdomadaire
    Remarque : 
    1. Si le cycle de facturation est défini sur Jours, le champ Jours du cycle de facturation est seulement activé et vous pouvez sélectionner une option de cycle de facturation de 1 à 99 jours.
    2. Si le cycle de facturation est défini sur Mensuel, seuls les champs Cycle de facturation mensuel/Mois sont activés. Vous pouvez sélectionner un mois unique ou plusieurs mois dans le champ Mois du cycle de facturation.
    3. Si le cycle de facturation est défini sur Hebdomadaire, un jour de la semaine est sélectionné.
    4. Si le cycle de facturation est défini sur Une fois, tous les autres champs sont désactivés.
    Statut
    Le statut de la transaction.
    Remarque : Par défaut, le statut est toujours défini sur Actif.
    Inclure taxe
    Cochez cette case pour poster la taxe associée à la transaction.
  3. Cliquez sur Soumettre.
  4. De manière alternative, sélectionnez une ou plusieurs lignes de transaction et cliquez sur Actions > Poster les frais. Le processus de posting est initié. La transaction sélectionnée s'affiche dans l'onglet Frais du compte.
    • Met à jour la dernière date de posting à la date de posting actuelle.
    • Calcule et met à jour la date de posting suivante.
  5. L'application vous invite à confirmer la poursuite du processus.
    Remarque : La date de posting suivante doit être :
    • Identique ou postérieure à la date de début
    • Identique ou postérieure à la date comptable
    • Identique à ou antérieure à la date de fin