Création d'un extrait DATEV

L'extrait s'applique au DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro 4.3. Les clients DATEV sont tenus d'envoyer des fichiers ASCII tous les jours au système de comptabilité financière. Les fichiers suivants doivent être envoyés au système DATEV :

un fichier avec des informations sur les postings de revenu, paiement et acompte. Ce fichier s'appelle Buchungsstapel dans le système DATEV.
un fichier avec des informations sur les frais de compte débiteur ouvert. Ce fichier s'appelle Offene Posten dans le système DATEV
un fichier avec des informations sur les noms et l'adresse du débiteur. Ce fichier s'appelle Debitorenstammdaten dans le système DATEV.

Voici les points importants à noter :

L'extrait est créé quotidiennement par le traitement de fin de journée.
Vous pouvez créer l'extrait manuellement pour les dates passées si la création du fichier par le traitement de fin de journée échoue.
L'extrait contient les informations de tous les postings de revenu, de paiement et d'acompte, des factures de compte débiteur ouvert ou des comptes débiteurs d'hôtel pour la date à laquelle l'extrait est exécuté.
L'extrait est importé par un système tiers, DATEV.

Remarque :

Parfois, un fichier contenant des informations sur le code Transaction peut être exporté sur demande (appelé Sachkontenbeschriftung dans le système DATEV). Si l'hôtel dispose de codes Transaction associés à de nouveaux comptes G/L qui ne correspondent pas au plan comptable standard (Standardkontenrahmen en allemand), vous pouvez exporter ce fichier sur demande.
La section Détails de processus affiche le nombre de fichiers créés et les erreurs éventuelles.

Sélectionnez Administration > Extraits > Extrait Comptabilité financière DATEV.
Dans la section Détails d'extrait, indiquez les informations dont vous avez besoin. Consultez des détails complémentaires au sujet de ces champs :

Date de l'extrait

Indiquez la date à laquelle vous souhaitez créer l'extrait. La valeur par défaut est la date d'hôtel - 1.

Lot de postings

Si cette case est cochée, les frais de folio et d'acomptes sont inclus dans l'extrait.

Factures de compte débiteur ouvertes

Si cette case est cochée, le fichier extrait inclut tous les postings de paiement tels que les acomptes et la main-courante postés par transfert de facturation directe ou carte de crédit. La facture peut être définitive, corrigée ou en attente. Si le paiement est un paiement provisoire et qu'aucune facture n'est émise le jour où l'extrait est créé, le paiement est exporté avec le numéro de compte. Après quelques jours, lorsque la facture est émise, le paiement compte débiteur d'origine avec le numéro de compte est répertorié comme une annulation dans l'extrait et envoyé à nouveau en tant que paiement reçu avec le code Facture.

Comptes débiteurs d'hôtel

Si cette case est cochée, les comptes débiteurs qui sont mis à jour et les comptes avec des frais de compte débiteur ouverts créés pour la date donnée sont inclus dans l'extrait.

Comptes G/L

Si cette case est cochée, le champ Codes Transaction est activé.

Codes Transaction

Indiquez les codes Transaction associés aux nouveaux comptes G/L que vous souhaitez inclure dans l'extrait.
Cliquer sur Créer extrait pour lancer le processus d'extraction.
Sinon, cliquez sur Effacer pour définir les valeurs par défaut.
Sélectionnez Administration > Traitement quotidien > Traitements supplémentaires de fin de journée.
Indiquez le nom et la description du processus. Par exemple, OWNREL.
Indiquez les informations suivantes :

Type de traitement

Indiquez Autres traitements.

Lien de processus

Indiquez DATEVEXP.

Statut

Indiquez Actif(ve).
Cliquez sur Soumettre.
Testez l'extraction soit en exécutant la fin de journée soit lancez-la par Administration > Extraits > Extrait DATEV.

Remarque : Si vous utilisez ce chemin de menu pour démarrer le processus d'extraction, vous devez d'abord exécuter une fin de journée pour voir le traitement de fin de journée supplémentaire des proches du propriétaire dans la liste de la page Traitement de fin de journée.