Génération de Reçu de paiement compte débiteur

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Reçu de paiement compte débiteur.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est généré. L'application renseigne par défaut cette valeur.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
    Transactions de paiement
    Le code de la transaction de paiement. Le rapport inclut les réceptions pour le code Transaction de paiement sélectionné.
    Compte
    Le code du nom du compte pour lequel les réceptions de paiements sont incluses.
    Code Paiement
    Le code Paiement de la réception à imprimer.
    Remarque : L'application ignore la date de début et la date de fin.
  3. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Afficher détails de carte de crédit
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le numéro et la date d'expiration de la carte de crédit lorsque le type de paiement est défini comme crédit ou débit.
    Remarque : 
    • Cette case est cochée par défaut.
    • Sauf les quatre derniers chiffres, les autres numéros de la carte de crédit sont masqués.
    Inclure les factures rapprochées
    Si cette case est cochée, le rapport inclut toutes les factures rapprochées.
    Remarque :  Vous pouvez afficher les factures rapprochées dans la section Factures rapprochées.
  4. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : Les réceptions de tous les paiements pour lesquels la date de posting se situe dans l'intervalle de dates indiqué sont incluses dans le rapport.
  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : Par défaut, les enregistrements sont triés par compte (nom de compte). Cependant, vous pouvez modifier en Transaction de paiement ou Date de transaction dans la session Trier par.