Génération du relevé de caisse

Pour générer le relevé de caisse :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Front Office > Relevé de caisse.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètre du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier cette valeur.

    Créé par
    L'utilisateur qui poste la transaction pour l'hôtel sélectionné.
  3. Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
    Récapitulatif de relevé de caisse
    Si cette case est cochée, le rapport inclut un récapitulatif du montant total pour chaque code Transaction et devise.
    Inclure caisse de compte débiteur
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions postées des paiements de compte débiteur aux comptes débiteurs.
    Inclure caisse de location longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions de caisse d'acompte qui sont postées aux comptes de location longue durée. Le mode de paiement de cette transaction doit être Espèces ou Chèque.
    Récapitulatif par utilisateur
    Cochez cette case pour regrouper l'enregistrement sur la base du caissier. Le montant total s'affiche pour chaque code Transaction ou code Devise.
    Remarque : Le titre du rapport inclut "Récapitulatif par caissier".
  4. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié dans cette séquence :

    • Créé par
    • Code Transaction