Génération du rapport Code Transaction

Pour générer le rapport Code Transaction :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité des points comp > Rapport Code Transaction.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier cette valeur.

    Département de transaction
    Le code du département responsable de la transaction.
    Remarque : 

    Le rapport inclut uniquement le département avec le statut Actif .

    Format de sortie non valide.
    Le format dans lequel le rapport est généré.
    Remarque : 
    • La valeur par défaut est PDF. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.
    • Le rapport inclut le montant du sous-total pour la date de transaction et le groupement de département de transaction, uniquement si le champ est défini sur PDF.
  3. Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
    Impression de récapitulatif
    Si cette case est cochée, l'application combine les transactions avec la même date de transaction et le même code Transaction et affiche le montant total de transaction dans le rapport.
    Remarque : 

    Cette case est décochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

    Inclure livre de comptes débiteurs
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions du compte débiteur.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

  4. Sélectionnez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié par code Transaction. Par contre, vous pouvez également trier le rapport par compte GL.