Génération du rapport Journal de postings de main-courante d'hôtel

Utilisez cet écran pour générer un rapport qui inclut tous les codes Transaction postés sur l'intervalle de dates indiqué. Le rapport inclut les transactions liées au posting de folio, au posting d'acompte ou à un paiement posté manuellement ou posté à un compte débiteur.

Ce rapport est utilisé par le personnel du Front office, l'agent de compte débiteur et le directeur comptable.

Pour générer le rapport Journal de postings de main-courante d'hôtel :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Journal de postings de main-courante d'hôtel.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    Le code Hôtel pour lequel le rapport est généré. Cette valeur est renseignée par défaut.
    Remarque : 

    Vous pouvez modifier la valeur.

    Code Transaction
    Le code Transaction et la description sur la base desquels le rapport est généré.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Transaction.

    Type de transaction
    Le type de transaction tel que le revenu restauration, le revenu chambre et la taxe.
    Posté par
    L'utilisateur qui poste la transaction.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

    Grouper par
    La catégorie sur la base de laquelle les informations du rapport sont regroupées.
    Remarque : 

    La valeur par défaut est Code transaction (TC). Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Compte
    Le compte pour lequel la transaction est postée.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes.

    Exclure Posté par
    Le nom d'utilisateur ou le code Utilisateur. La transaction postée par l'utilisateur n'est pas incluse dans le rapport.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs.

    Bâtiment
    Le code Bâtiment sur la base duquel les transactions ont été postées est inclus dans le rapport.
    Remarque : 

    Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Bâtiment.

  3. Définissez les paramètres suivants dans la section Options de rapport :
    Ajustements
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les postings d'ajustement.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Inclure acomptes
    Si cette case est cochée, les transactions qui sont postées au livre des acomptes sont incluses dans le rapport.
    Remarque : 
    • Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.
    • Si cette case n'est pas cochée, le rapport inclut seulement les transactions qui sont postées au folio.
    Inclure dépôts de sécurité location longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions liées aux dépôts de sécurité de location longue durée.
    Inclure acomptes dépenses access. loc. longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions liées aux acomptes de dépenses accessoires de location longue durée.
    Inclure dépôts de location longue durée
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions liées aux acomptes de location longue durée.
    Afficher détails de carte de crédit
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le nom et les détails de la carte de crédit utilisés pour les transactions de paiement.
    Afficher les commentaires
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les commentaires liés au posting de transaction.
    Postings de remise seulement
    Si cette case est cochée, seules les transactions associées à la remise sont incluses dans le rapport.
    Remarque : 

    Si cette case est cochée, le système ne prend pas en compte les paramètres suivants :

    • Inclure acomptes
    • Inclure détails de carte de crédit
    Afficher montant HT
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le montant net de la transaction.
    Afficher montant TVA
    Si cette case est cochée, le montant de la taxe est inclus dans le rapport.
    Inclure main-courante
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions qui sont postées en comptabilité générale.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Inclure transferts de facturation directe
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les transactions associées au transfert de facturation directe.
    Remarque : 

    Cette case est cochée par défaut. Vous pouvez cependant modifier la valeur.

    Afficher TVA dans section séparée
    Si cette case est cochée, le rapport affiche toutes les transactions de taxe dans une section séparée.
    Afficher la section Annulation
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section supplémentaire pour les transactions d'ajustement. La section principale du rapport n'affiche aucune transaction autre que les ajustements dans la section Annulation. Le total reste zéro.
    Remarque : 

    Si la transaction est annulée, la transaction et la transaction annulée sont incluses dans cette section du rapport.

    Afficher la section Transfert
    Si cette case est cochée, le rapport inclut une section supplémentaire pour les transactions de transfert.
    Grouper par bâtiment
    Si cette case est cochée, les informations du rapport sont regroupées sur la base du code Bâtiment.
  4. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de données.
    Remarque : 

    Par défaut, la date de début et la date de fin sont définies sur la date d'hôtel.

  5. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 

    Par défaut, le rapport est trié par heure. Vous pouvez également trier le rapport par Posté par, Nom de client, Statut, Code Transaction, Type de transaction, Chambre et Compte.