Génération du rapport récapitulatif de compte folio

Pour générer ce rapport :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Séjour client > Rapport récapitulatif de compte folio.
    Sinon, sélectionnez Rapport récapitulatif de compte folio dans Imprimer sur l'onglet Folio de l'écran
    • Compte
    • Réservation d'événement
    • Master d'Evénements
    • Séjour client
    • Enregistrement d'arrivée
    • Enregistrement de départ.
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est généré. L'application renseigne par défaut cette valeur.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
    Numéro de chambre
    Le numéro de chambre de l'hôtel.
    Numéro de confirmation
    Un numéro unique attribué à la réservation confirmée.
    Remarque : L'application ne prend pas en compte les valeurs Numéro de chambre et Date de départ lorsque le numéro de confirmation est indiqué.
    Compte
    Un numéro unique du compte pour lequel le folio est inclus dans le rapport.
    Date de départ
    La date de départ de la réservation pour laquelle le rapport est imprimé.
    Folio
    Le type de folio pour lequel le rapport est imprimé.
    Remarque : 
    • Par défaut, la valeur est définie sur CLIENT.
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs folios.
    Format de sortie non valide.
    Le format de sortie pour le rapport. Par défaut, le format est PDF.
    Remarque : Vous pouvez modifier le format de sortie.
  3. Cochez ces cases pour inclure les données de réservation sur la base du statut de folio :
    • Annulé
    • Interne
    • No show
    • Réservé
    • Liste d'attente
  4. Définissez ces paramètres, si nécessaire, dans la section Options de rapport :
    Afficher devise du client
    Si cette case est cochée, la devise du client indiquée dans l'écran Séjour client est incluse dans le rapport.
    Inclure les folios de solde nul réglés
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les folios pour lesquels les postings et le montant du solde sont nuls.
    Remarque : Cette case est cochée par défaut.
    Afficher ajustement net
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les frais ajustés et les frais d'ajustement.
    Remarque : Cette case est cochée par défaut.
    Inclure le nom de l'hôtel
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le nom de l'hôtel.
    Inclure l'adresse de l'hôtel
    Si cette case est cochée, le rapport inclut l'adresse de l'hôtel.
    Inclure le téléphone de l'hôtel
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le numéro de téléphone de l'hôtel.
    Inclure l'e-mail de l'hôtel
    Si cette case est cochée, le rapport inclut l'adresse e-mail de l'hôtel.
    Afficher détails de carte de crédit
    Si cette case est cochée, le rapport inclut le numéro de carte de crédit sur la ligne de transaction.
    Remarque : 
    • Cette case est cochée par défaut.
    • Sauf si les quatre derniers chiffres de tous les autres numéros sont masqués.
    Inclure les folios de solde nul qui n'ont pas de posting
    Si cette case est cochée, le rapport inclut les folios sans postings et le montant du solde est nul.
    Remarque : Cette case est cochée par défaut.
  5. Indiquez la date de début et la date de fin dans la section Intervalle de dates.
    Remarque : Les transactions pour lesquelles la date de posting se situe dans l'intervalle de dates indiqué sont incluses dans le rapport.
  6. Cliquez sur Imprimer enregistrement.
    Remarque : 
    • Par défaut, les enregistrements sont triés par nom de client de la réservation. Toutefois, vous pouvez également trier par type de compte.
    • Le champ Description de transaction s'affiche dans la langue du client lorsque le paramètre d'hôtel DESOVR est défini sur Vrai.