Génération des factures de compte débiteur pour les hôtels location longue durée

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Factures de compte débiteur - location longue durée.
    Remarque : Vous pouvez également imprimer ce rapport à partir de :
    • Ecran Générer factures et relevés de comptes débiteurs
    • Onglet FactureCompte débiteur d'hôtel
  2. Indiquez les informations suivantes dans la section Paramètres du rapport :
    Hôtel
    L'hôtel pour lequel le rapport est imprimé. L'application renseigne par défaut cette valeur.
    Remarque : Vous pouvez modifier cette valeur.
    Code Lot
    Le code du lot pour les factures de compte débiteur.
    Remarque : Lorsque le code Lot est indiqué :
    • Le rapport inclut toutes les factures dans le lot sélectionné.
    • Le code Facture inclut les factures liées au lot spécifié.
    • Le code Compte inclut uniquement les comptes liés au lot spécifié.
    • Les champs Numéro de facture De et Numéro de facture A affichent uniquement les factures du lot spécifié.
    Code Compte
    Le code du compte débiteur. Le rapport inclut les factures qui sont spécifiques au code Compte.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Compte.
    • Lorsque le code Compte est spécifié :
      • Le code Lot inclut les lots avec les factures du compte indiqué.
      • Le code Facture inclut uniquement les factures du compte spécifié.
      • Les champs Numéro de facture De et Numéro de facture A affichent uniquement les factures du compte spécifié.
    Code Facture
    Le code des factures qui sont incluses dans le rapport.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs codes Facture.
    • Lorsque le code Facture est indiqué :
      • Le code Lot inclut les lots des codes Facture spécifiés.
      • Le code Compte inclut uniquement les comptes des factures indiquées.
      • Les champs Numéro de facture De et Numéro de facture A affichent uniquement les factures des codes Facture spécifiés.
    Type de revenu
    Le type de revenu du code Transaction. Le rapport inclut les types de revenu et le total des postings dans la section Informations sur les totaux.
    Remarque : 
    • Vous pouvez sélectionner plusieurs types de revenus.
    • L'application inclut ou exclut le total du revenu dans le montant total imposable ou le montant total non imposable en fonction du type de revenu spécifié.
    • Si le type de revenu est défini sur Taxe facturée, Frais de service ou Frais, le rapport ne sépare pas les frais de service, la TPS et les frais dans la section Total.
    Numéro de facture De
    La plage de factures à inclure dans le rapport.
    Remarque : Si une facture pour des frais de location longue durée a un préfixe, les factures peuvent également être triées par ce préfixe.
    Numéro de facture A
    La plage de factures à inclure dans le rapport.
    Remarque : Si une facture pour des frais de location longue durée a un préfixe, les factures peuvent également être triées par ce préfixe.
    Vue rapport
    Les options permettant de déterminer les données qui doivent être affichées dans le rapport. Valeurs possibles :
    • Affichage récapitulatif (S) : La section Détails de frais passe à la section Récapitulatif de frais. Les transactions sont regroupées en fonction du regroupement des transactions. La section Récapitulatif de frais affiche les descriptions de groupement de transactions. Le montant exprimé en lettres est disponible en affichage récapitulatif (uniquement pour la devise Dong du Vietnam).
    • Vue détaillée (D) : Il s'agit de la vue par défaut pour toutes les informations sur la facture de comptes débiteurs. La vue Détails exclut les informations de l'affichage récapitulatif.
    Format de sortie non valide.
    Le format de sortie du rapport. Par défaut, la valeur est définie sur PDF.
  3. Définissez ces cases dans la section Options de rapport :
    Afficher débit et crédit
    Cochez cette case pour afficher les postings de débit et de crédit dans une colonne distincte. La colonne Montant est masquée dans le rapport.
    Inclure paiements
    Cochez cette case pour inclure les détails des paiements ou crédits associés aux factures dans la section Paiement appliqué du rapport.
    Imprimer commentaires de transaction
    Cochez cette case pour inclure les commentaires relatifs aux transactions dans le rapport.
    Remarque : Si l'affichage Rapport est défini sur Récapitulatif, les commentaires de transaction ne sont pas inclus.
    Afficher TVA dans section Détails
    Cochez la case pour inclure les frais TPS dans la section Détails de frais.
    Imprimer récapitulatifs en lot
    Cochez cette case pour imprimer uniquement la page récapitulative.
    Inclure récapitulatif en lot
    Cochez cette case pour imprimer la page Récapitulatif lot et les détails des factures de location longue durée du compte débiteur. Le récapitulatif de lot de factures affiche les comptes pour lesquels les factures sont générées.
    Afficher devise du compte
    Cochez la case pour afficher les frais en devise comptable dans une colonne séparée dans la section Détails de frais.
    Remarque : Ces données ne sont incluses dans le rapport que si la devise comptable est différente de la devise d'hôtel.
  4. Cliquez sur Imprimer.
    Remarque : 
    • Par défaut, l'application trie l'enregistrement par numéro de compte. Néanmoins, vous pouvez utiliser l'option Trier par pour trier les enregistrements par nom de compte, type de compte ou numéro de facture.
    • Le rapport n'est généré que si une valeur est indiquée dans l'un des champs suivants :
      • Code Lot
      • Code Facture
      • Numéro de facture De / A
    • Les factures ayant plusieurs frais sont triées par nom du client.