Génération du rapport Facture de paiement

A utiliser pour générer un rapport de factures de taxe et de reçus de paiement lorsque la fonctionnalité de facturation de taxe de paiement est active.

Pour générer le rapport :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptabilité > Facture de paiement.
  2. Indiquez les informations dont vous avez besoin. Reportez-vous à des informations supplémentaires à propos des champs ci-dessous :
    Hôtel
    Indiquez l'hôtel pour lequel vous souhaitez générer le rapport Facture de paiement.
    Numéro de facture
    Indiquez le numéro de facture.
    Montrer transactions
    Si cette case est cochée, la section Transaction affiche toutes les transactions liées à la facture indiquée dans le champ Numéro de facture.
    Afficher ajustements HT
    Si cette case est cochée, pour tout frais ajusté, le système combine les frais ajustés et les frais d'ajustement en une seule ligne.
    Récapitulatif de transaction
    Si cette case est cochée, la section Détail récapitule toutes les lignes avec le même code Transaction et affiche le total pour tous les champs de montant au lieu d'imprimer chaque transaction séparément. Si la case Afficher ajustements nets est également cochée, le total inclut le montant de l'ajustement regroupé. La date n'est pas affichée.
    Récapitulatif de transaction par date
    Si cette case est cochée, la section Détail récapitule toutes les lignes avec la même date de code Transaction et affiche le total pour tous les champs de montant au lieu d'imprimer chaque transaction séparément. Si la case Afficher ajustements nets est également cochée, le total inclut le montant de l'ajustement regroupé.
    Transaction depuis
    Si vous indiquez une date dans ce champ, seules les transactions à ou après la date donnée sont affichées dans la section des détails de la transaction.
  3. Cliquez sur Imprimer enregistrement pour générer le rapport.