Paramétrage de la numérotation des factures

Chaque hôtel peut paramétrer la numérotation des factures à différents niveaux de détail et doit utiliser au moins un numéro de facture de paiement. Vous pouvez indiquer un numéro d'amorce de facture plus détaillé pour les factures non-TVA, les avis d'annulation et les avis de crédit et, si rien n'est indiqué, la numérotation de la facture de paiement est utilisée par le système. Si seule une séquence de numéro de paiement compte débiteur est indiquée et qu'aucune autre séquence n'est indiquée pour le reste des factures compte débiteur, la numérotation du paiement compte débiteur est utilisée par le système pour toutes les autres factures. Vous pouvez indiquer une numérotation distincte pour les paiements d'acompte qui est également utilisée pour un remboursement anticipé/avis de crédit d'acompte dans le cas où aucun numéro de séquence n'est indiqué pour le remboursement anticipé/avis de crédit d'acompte. En règle générale, vous devez définir un montant de paiement et un numéro non-TVA au minimum. Chaque facture peut avoir un préfixe caractère qui est utilisé avec le schéma de numérotation. Le préfixe ne doit pas être indiqué si le type de facture n'a pas de numéro de séquence distinct, car le préfixe n'est pas utilisé si le numéro de séquence est manquant.

Type de factureUtilisé lorsqu'il n'est pas indiqué
Facture d'acompte avancéeA mettre en œuvre dans les versions futures.
Avis de crédit d'acompteA mettre en œuvre dans les versions futures.
Annulation d'acompteA mettre en œuvre dans les versions futures.
Note de crédit de compte débiteur Annuler
Facture non-TVA de compte débiteur Reçu non-TVA
Facture de compte débiteur Paiement
Transfert de facturation directe de compte débiteurObligatoire
Annulation de compte débiteurObligatoire
Facture non-TVA Obligatoire
FactureObligatoire
AnnulerNote de crédit

Le préfixe facture TVA est le numéro de facture séquentiel affecté à la facture fiscale à titre informatif (document provisoire) générée. Ce champ est activé uniquement lorsque le paramètre Hôtel FRANCENF525COMPMODE est sélectionné.

Pour paramétrer le numéro de séquence :

  1. Sélectionnez Administration > Hôtel > Numéros de séquence.
  2. Cliquer sur Facture
  3. Indiquez les informations dont vous avez besoin.
    Préfixe
    Un préfixe alphanumérique de 1 à 3 caractères.
    N° séquence de début
    Une valeur numérique. La valeur maximum est de 999 999 999.
    Dernier n° séquence utilisé
    Une valeur numérique peut être définie sur une valeur maximum de 999 999 999.
    Paramètre Numéro de facture
    L'option permettant d'inclure l'exercice fiscal en tant que préfixe ou suffixe pour le numéro de facture. Valeurs possibles :
    • Exercice fiscal comme préfixe
    • Exercice fiscal comme suffixe
    Remarque : Le numéro de facture s'affiche sur la facture.
    Séparateur d'exercice fiscal
    Symbole utilisé comme séparateur pour l'exercice.
    Remarque : Vous devez indiquer cette valeur si l'exercice fiscal doit être un préfixe ou un suffixe pour le numéro de facture.
  4. Indiquez les informations suivantes dans la section Options de réinitialisation de fin d'année :
    Réinitialiser planification
    Moment auquel le numéro de séquence doit être réinitialisé. Options disponibles :
    • Chaque année calendaire
      Remarque : Cette valeur doit être sélectionnée lorsque le numéro de séquence est réinitialisé le 01 janvier de chaque année.
    • Chaque exercice fiscal
      Remarque : Cette valeur doit être sélectionnée lorsque l'exercice fiscal ne correspond pas à l'année calendaire et que le numéro de séquence est réinitialisé le premier jour de chaque exercice fiscal.
    • Jamais
    Réinitialiser la séquence à
    La valeur numérique de début de la séquence, après la réinitialisation.
    Remarque : Vous devez indiquer cette valeur uniquement si la valeur Réinitialiser planification est définie.
  5. Cliquez sur Soumettre pour sauvegarder l'enregistrement.