Génération du rapport Paiement attribué

Utilisez ce rapport pour afficher les comptes auxquels le paiement est attribué avec le montant.

Pour générer le rapport :

  1. Sélectionnez Administration > Rapports > Comptes débiteurs > Rapport Paiement attribué.
  2. Indiquez les informations suivantes :
    Hôtel
    Indiquez l'hôtel pour lequel vous souhaitez générer le rapport Paiement attribué.
    Numéro de compte
    Indiquez le numéro de compte pour lequel vous souhaitez générer le rapport Paiement attribué.
    Numéro chèque
    Indiquez le numéro de chèque de paiement de compte débiteur.
    Date de début
    Indiquez la date de début pour générer le rapport des paiements qui ont été attribués à ou après la date de début.
    Date de fin
    Indiquez la date de fin pour générer le rapport des paiements qui ont été attribués au plus tard à la date de fin.
  3. Cliquez sur Imprimer enregistrement pour générer le rapport.