Generación del informe de total de transacción

Utilice esta pantalla para generar un informe que incluya la lista de transacciones contabilizadas para el rango de fechas especificado y clasificadas por código de transacción o tipo de transacción. El informe incluye transacciones relacionadas con el libro mayor de fianzas adelantadas, libro mayor de huésped y AR (huésped).

Este informe lo utiliza el auditor nocturno, el director de ingresos, el responsable de contabilidad y el director general del hotel.

Para generar el informe de total de transacción:

  1. Seleccione Administración > Informes > Contabilidad > Total de transacción.
  2. Especifique esta información en la sección Parámetros del informe:
    Propiedad
    El código de la propiedad para la cual se genera el informe. Este valor se toma como predeterminado.
    Nota: 

    Puede modificar el valor.

    Tipo de transacción
    El tipo de transacción incluye transacciones como ingresos de comidas y bebidas, ingresos de habitación e impuestos.
    Código de transacción
    El código de transacción y la descripción a partir de la cual se genera el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de transacción.

    Creado por
    El usuario que contabiliza la transacción.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Agrupar por
    La categoría según la cual se agrupa la información del informe.
    Excluir creado por
    El nombre de usuario o el Id. La transacción contabilizada por este usuario no se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Edificio
    El código de edificio según el cual se han contabilizado las transacciones se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de edificio.

  3. Configure estos parámetros en la sección Opciones de informe:
    Incluir libro mayor de fianzas adelantadas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye la sección del libro mayor de fianzas adelantadas y las transacciones asociadas.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de alquiler y las transacciones asociadas.
    Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de seguridad y las transacciones asociadas.
    Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de imprevistos y las transacciones asociadas.
    Incluir libro mayor de huésped
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones contabilizadas en el libro mayor.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Incluir contabilidad AR
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye:
    • Contabilizaciones directas: los cargos que se contabilizan directamente en una cuenta de AR.
    • Cargos de factura directa: los cargos que se transfieren o facturan directamente desde una cuenta al libro mayor de huésped.
    Nota: 
    • De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
    • Los totales de transacción para cargos de factura directa se incluyen en el informe solo si un cargo de AR está vinculado a un código de transacción.
    Incluir transferencias de facturas directas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones asociadas a la transferencia de factura directa.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Mostrar descuento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye los descuentos.
    Mostrar recuento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el número de líneas de transacción.
    Mostrar cantidad
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye la cantidad asociada a la transacción.
    Mostrar cantidad como unidades vendidas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye la cantidad de transacción calculada por la aplicación.
    Nota: 

    Debe seleccionar esta casilla de verificación solo para las transacciones que se hayan contabilizado con las versiones de HMS anteriores a la 3.6.

    Mostrar importe neto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el importe neto de la transacción.
    Mostar importe de impuesto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe del impuesto se incluye en el informe.
    Mostrar impuesto como sección separada
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe muestra todas las transacciones de impuestos en una sección separada.
    Agrupar por edificio
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información del informe se agrupa según el código de edificio.
  4. Especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en la sección Rango de fechas.
    Nota: 

    De forma predeterminada, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización se ajustan con la Fecha del hotel.

  5. Haga clic en Imprimir registro.
    Nota: 

    El informe se ordena por Código de transacción de manera predeterminada. Sin embargo, también puede ordenar el informe por Cuenta de libro mayor y Tipo de transacción.