Generación del informe de diarios de contabilización

Utilice esta pantalla para generar un informe que incluya todos los códigos de transacción (incluidas las transacciones contables) contabilizadas en el rango de fechas especificado. El informe incluye la transacción relacionada con la contabilización de la hoja contable o con la contabilización de la fianza adelantada.

Este informe lo utiliza el empleado de recepción.

Para generar el informe de diarios de contabilización:

  1. Seleccione Administración > Informes > Contabilidad > Diario de contabilización de libro mayor de propiedad.
  2. Especifique esta información en la sección Parámetros del informe:
    Propiedad
    El código de la propiedad para la cual se genera el informe. Este valor se toma como predeterminado.
    Nota: 

    Puede modificar el valor.

    Tipo de transacción
    El tipo de transacción incluye transacciones como ingresos de comidas y bebidas, ingresos de habitación e impuestos.
    Código de transacción
    El código de transacción y la descripción a partir de la cual se genera el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de transacción.

    Creado por
    El usuario que contabiliza la transacción.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Cuenta
    La cuenta para la que se contabiliza la transacción.
    Nota: 

    Puede seleccionar varias propiedades.

    Agrupar por
    La categoría según la cual se agrupa la información del informe.
    Nota: 

    El valor predeterminado es Código de transacción (TC). Sin embargo, puede modificar el valor.

    Excluir creado por
    El nombre de usuario o el Id. La transacción contabilizada por este usuario no se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Edificio
    El código de edificio según el cual se han contabilizado las transacciones se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de edificio.

  3. Configure estos parámetros en la sección Opciones de informe:
    Incluir fianzas adelantadas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluyen las transacciones contabilizadas en el libro mayor de fianzas adelantadas.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de alquiler y las transacciones asociadas.
    Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de seguridad y las transacciones asociadas.
    Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección para el libro mayor de fianzas de imprevistos y las transacciones asociadas.
    Incluir libro mayor de huésped
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones contabilizadas en el libro mayor.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Solo contabilizaciones de descuentos
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluyen las transacciones en las que está disponible el descuento.
    Nota: 

    Si selecciona esta casilla de verificación, el sistema no considera esta configuración de parámetros:

    • Incluir fianzas adelantadas
    • Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento
    • Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento
    • Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento
    • Mostrar detalles de tarjeta de crédito
    Mostrar detalles de tarjeta de crédito
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el nombre y los detalles de la tarjeta de crédito usados para las transacciones de pago.
    Mostrar comentarios
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye los comentarios relacionados con la contabilización de la transacción.
    Mostrar importe neto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el importe neto de la transacción.
    Mostar importe de impuesto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe del impuesto se incluye en el informe.
    Mostrar detalles de código de transacción
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye los detalles del código de transacción especificado.
    Mostrar recuento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el número de líneas de transacción.
    Mostrar cantidad
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluye la cantidad asociada a la transacción.
    Mostrar cantidad como unidades vendidas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad asociada a la transacción se calcula y se incluye en el informe.
    Nota: 

    Debe seleccionar esta casilla de verificación solo para las transacciones que se contabilizaron con una versión de HMS anterior a la 3.6.

    Mostrar impuesto como sección separada
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe muestra todas las transacciones de impuestos en una sección separada.
    Mostrar sección de nulos
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección adicional para las transacciones de ajuste. La sección principal del informe no muestra ninguna transacción distinta a los ajustes de la sección nula. Sin embargo, el importe total es el mismo.
    Nota: 

    Si la transacción se revierte, tanto la transacción anulada anteriormente como la transacción anulada actualmente se incluyen en esta sección del informe.

    Mostrar sección de transferencias
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección adicional para las transacciones de transferencia.
    Mostrar segmento del mercado
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el segmento de mercado asociado a la cuenta de huésped.
    Mostar plan de tarifa
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye los detalles del plan de tarifa asociado a la cuenta de huésped.
    Agrupar por edificio
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información del informe se agrupa según el código de edificio.
    Incluir número de cubiertos
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir en el informe el recuento de transacciones vendidas con el punto de venta.
    Incluir motivo de ajuste
    Seleccione esta casilla de verificación para incluir el motivo del ajuste de las contabilizaciones en el informe.
  4. Especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en la sección Rango de fechas.
    Nota: 

    De forma predeterminada, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización se ajustan con la Fecha del hotel.

  5. Haga clic en Imprimir registro.
    Nota: 

    De forma predeterminada, el informe se ordena por Hora. También puede ordenar el informe por Creado por, Nombre de huésped, Estado, Código de transacción, Tipo de transacción, Habitación y Cuenta.