Generación de extractos de AR

Utilice la página Extractos de AR para generar datos de facturas y extractos de AR para facturar los cargos acumulados a los clientes. Después de crear los datos de las facturas o los extractos, el sistema inicia el informe Factura de AR o Extracto de AR para crear los documentos reales.

Para generar un nuevo lote de extractos de AR:

  1. Seleccione Recepción > Cuentas por cobrar > Extractos de AR.
  2. Haga clic en la ficha Parámetros de lote.
  3. Especifique la siguiente información:
    Tipo de lote
    Especifique el tipo de lote a partir de los siguientes valores disponibles:
    • Factura
    • Extracto
    Cuenta de AR
    Seleccione las cuentas de AR para las que desea generar los datos de lote.
    Tipo de cuenta
    Seleccione el tipo de cuenta. El sistema genera los datos de lote para todas las cuentas seleccionadas.
    Director de ventas
    Especifique el director de ventas. El sistema genera los datos de lote para el director de ventas seleccionado.
    Ordenar por
    Especifique los criterios según los cuales el sistema ordena los datos.
    Primera fecha transacción
    Especifica la primera fecha de transacción. Para cada extracto creado, el sistema excluye facturas y pagos en los que la fecha de contabilización es anterior a la primera fecha de transacción.
    Última fecha de transacción
    Especifica la última fecha de transacción. Para cada extracto creado, el sistema excluye facturas y pagos en los que la fecha de contabilización es posterior a la última fecha de transacción.
    Incluir solo cuentas de retención de crédito
    Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el sistema incluye todas las cuentas de AR activas que cumplan el resto de criterios de búsqueda en el lote. De forma predeterminada, la casilla de verificación no está seleccionada. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye todas las cuentas de AR activas que se encuentran con una retención de crédito en el lote.
    Imprimir detalles
    Seleccione la casilla de verificación para imprimir los detalles de extracto.
    Incluir cuentas con saldo cero
    Seleccione la casilla de verificación para incluir en el lote las cuentas de AR cuyo saldo es cero.
    Incluir solo cuentas de cobros
    Seleccione la casilla de verificación para incluir en el lote las cuentas de AR para las que está seleccionada la casilla de verificación Cuenta de cobros.
    Adjuntar documentos
    Seleccione la casilla de verificación para adjuntar los documentos de prueba.
  4. Haga clic en Generar lote para iniciar el procesamiento por lote.
  5. También puede hacer clic en Acciones para realizar lo siguiente:
    Opción Descripción
    Imprimir resumen de lote El sistema recupera el resumen de lote almacenado para el lote seleccionado y muestra el resumen de lote en la ventana de informe PDF.
    Imprimir documentos de lote El sistema recupera todos los documentos que pertenecen al lote seleccionado, en el que el Método de entrega de factura de la cuenta es PDF por correo postal o Excel por correo postal y muestra los documentos en una única ventana PDF.