Pagos del lote de contabilización

Utilice la página Pagos por lotes para:

  1. Registrar juntos y agrupar los pagos enviados al AR y por lo tanto crear lotes. Debe especificar los detalles de cada uno de los pagos, como el método de pago (cheques u otros métodos de pago diferentes de tarjetas de crédito y débito). También debe especificar la cuenta de AR de propiedad a la que se debe contabilizar el pago. Consulte Gestión de pagos de cuentas de AR.
  2. Contabilizar los pagos que constituyen los lotes en las cuentas de AR, todo al mismo tiempo.

Un lote se puede encontrar en los siguientes estados:

  • Pendiente: solo se puede contabilizar un lote en estado pendiente.
  • Cancelado
  • Contabilizado

A continuación se indican algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta sobre un lote:

  • El pago de un lote puede contener uno o más pagos para una o más cuentas de AR de propiedad.
  • Para cada registro de pago, puede especificar una o más facturas que coincidan con el pago.
  • Si hay una o más facturas seleccionadas que coincidan con el pago, el pago se asigna a las facturas.
  • Puede contabilizar automáticamente un pago por lotes. En la ficha Pagos, seleccione Acciones> Añadir contabilización automática de pago para configurar el tipo de cuenta y la fecha de contabilización.
Nota: 
  • El proceso Contabilización automática de pago se genera cuando la fecha de contabilización es la misma que la fecha contable de cierre en el parámetro de instalación DBAUTPST.
  • Para la República Checa, la aplicación inicia la interfaz fiscal cuando el pago se registra o reembolsa y el recibo de pago de AR se genera automáticamente. El valor del parámetro de propiedad FISCAL debe establecerse en CZ, la casilla de verificación UDF n.º 5 de la pantalla Códigos de transacción debe estar desmarcada y el socio de Databridge de la interfaz fiscal debe ser el correcto. La aplicación modifica el estado de pago y del lote. Valores posibles:
    • Contabilizado: el pago o el lote se contabiliza correctamente.
    • Contabilizado con errores: solo se contabilizan algunos pagos o el sistema no tiene conexión.
    • Cancelado: se produce un error grave durante el proceso de contabilización. El pago no se ha contabilizado.

Para contabilizar el lote:

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Pagos por lotes.
  2. Seleccione el lote que desea contabilizar.
  3. Especifique la información que necesite.
  4. Haga clic en Contabilizar para contabilizar el lote.