Contabilización de un pago

Use el menú emergente Contabilizar pago para contabilizar pagos nuevos directamente en una cuenta de AR sin contabilizar antes en la hoja contable del libro mayor de huésped. También puede especificar las facturas que tienen que pagarse, que se asignan automáticamente cuando el pago se guarda.

Nota: Consulte el tema Parámetros de propiedad para obtener más información sobre ARCCTRANDETAIL.

Puede acceder a la pantalla Contabilizar pago desde la ficha Facturas de impuestos de la pantalla Cuentas, si:

  • El parámetro de propiedad FORCETAXINVONPAYMENT está seleccionado en la pantalla Parámetro.
  • El saldo para la hoja contable seleccionada debe tener un valor distinto a 0.
  • Las casillas de verificación Contabilizar pago y Final se seleccionan en la ficha Facturas de impuestos.

Para contabilizar un pago:

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Cuentas AR de propiedad > Pagos.
  2. Seleccione una transacción de pago.
  3. Haga clic en Acción > Contabilizar pago.
  4. En el menú emergente Contabilizar pago, especifique la información que necesite. Consulte detalles adicionales sobre estos campos:
    Código de transacción
    Especifique el código de transacción que desea utilizar para contabilizar el pago.
    Nota: Si el tipo de pago para el código de transacción es Pago con tarjeta de crédito, el campo Tipo de tarjeta se completa con la tarjeta de crédito configurada para la cuenta de AR. Además, los campos relacionados con la tarjeta de crédito se habilitan.
    Importe
    Especifique el importe que desea contabilizar en la cuenta de AR.
    Divisa de entrada
    La divisa en la que se contabiliza el importe.
    Nota: Este campo está deshabilitado y muestra la divisa de la propiedad si el tipo de pago del código de transacción seleccionado está establecido en un valor que no sea Caja, Cheque o Procesador de pago externo.
    Dispositivo
    La interfaz de la tarjeta de crédito. Haga clic en Activar lector para activar el dispositivo.
    Nota: El parámetro de instalación CCTINF debe configurarse en SÍ.
    Fecha de recepción
    Especifique la fecha en la propiedad recibe el importe del huésped.
    N.º de cheque/aprobación
    Especifique el número de cheque o aprobación con el que el huésped realiza el pago.
    Referencia
    Especifique la referencia, si procede.
    Importe restante
    El campo muestra el importe restante, que se calcula como un importe de pago menos el importe aplicado.
    Sistema de reservas de origen
    El nombre del sistema de reservas externo de la OTA (Agencia de viajes en línea) al que el hotel factura los cargos de habitaciones incurridos por el huésped.
    Nota: Debe especificar este valor si la casilla de verificación Necesita número de confirmación de origen está seleccionada para la Cuenta de AR en la pantalla Cuenta de AR de propiedad.
    N.º de confirmación de origen
    El número de confirmación de los sistemas de reservas en los que se configura la cuenta de AR.
    Nota: La aplicación cumplimenta este valor.
  5. Especifique los detalles de la tarjeta de crédito, como N.º de tarjeta, Fecha de caducidad y Nombre en tarjeta.
  6. O bien, seleccione una factura si desea asignar el pago a esa factura.
  7. Haga clic en Enviar para contabilizar el pago.
    Nota: 
    • Aparece una ventana Aprobar pagos en efectivo elevados, donde debe especificar el Id. de usuario y la Contraseña del director (o de la persona aprobada). Esta ventana aparece cuando el importe de contabilización supera el umbral de pagos en efectivo elevados. Puede establecer el umbral de pagos en efectivo elevados en el parámetro de propiedad ANTIMONEYLAUNDERING. Puede contabilizar el pago en la hoja contable mediante la opción Enviar.
    • Se muestra un mensaje de confirmación para contabilizar el impuesto de timbre en la hoja contable cuando el importe de la factura es igual o excede el límite del umbral. El parámetro de propiedad ITALYSTAMPDUTY debe incluir un valor.