Gestión de pagos de cuentas de AR

Puede utilizar la ficha Pago para ver los pagos existentes y contabilizar nuevos pagos. El sistema muestra todos los pagos que pertenezcan a una cuenta de AR de propiedad y que no se han aplicado del todo a las facturas.

Nota: Para la República Checa, la aplicación inicia la interfaz fiscal cuando el pago se registra o reembolsa y el recibo de pago de AR se genera automáticamente. El valor del parámetro de propiedad FISCAL debe establecerse en CZ, la casilla de verificación UDF n.º 5 de la pantalla Códigos de transacción debe estar desmarcada y el socio de Databridge de la interfaz fiscal debe ser el correcto. La aplicación modifica el estado de pago y del lote. Valores posibles:

Contabilizado: el pago o el lote se contabiliza correctamente.
Contabilizado con errores: solo se contabilizan algunos pagos o el sistema no tiene conexión.
Cancelado: se produce un error grave durante el proceso de contabilización. El pago no se ha contabilizado.

Seleccione Cuentas por cobrar > Cuentas AR de propiedad/Pago por lotes > Pagos.
Seleccione una transacción de pago.
Haga clic en Acciones para realizar las siguientes operaciones:
- Contabilizar pago: utilice la pantalla emergente Contabilizar pago para Contabilización de un pago.
- Distribuir pago: utilice la pantalla emergente Distribuir pagos para transferir o distribuir uno o más de un pago existente a otra cuenta de AR. Busque una cuenta de recepción y especifique el pago que desea transferir. No se puede transferir, reembolsar o asignar a otra factura un pago que se ha distribuido previamente. Si selecciona un pago que se ha distribuido previamente, puede usar la pantalla emergente Distribuir pagos para ver las cuentas que se le distribuyeron al pago y los importes que se distribuyeron.
- Reembolsar pago: utilice la pantalla emergente Reembolsar pago para reembolsar un pago existente. Puede seleccionar el código de transacción de reembolso de la búsqueda Código de transacción de reembolso.
- Asignar a facturas: utilice la pantalla emergente Asignar pagos para asignar manualmente pagos a facturas en la cuenta de AR. Puede buscar la factura que debe pagarse. Especifique un valor en el campo Importe para aplicar y el sistema asignará automáticamente la factura al pago que seleccionó. Para asignar el pago a la factura más antigua, puede seleccionar la casilla de verificación Aplicable a factura más antigua. Como alternativa, también puede asignar las facturas de crédito a las facturas de débito como un pago.
- Contabilización automática de pago: Utilice esta opción para liquidar cargos/facturas abiertas en las cuentas de AR usando la tarjeta de crédito preconfigurada.
  Nota:
  - La tarjeta de crédito se utiliza para pagar los importes de facturas pendientes, cuando la casilla de verificación Pago automático está seleccionada.
  - Si la casilla de verificación no está seleccionada, el proceso de pago por lotes excluye las cuentas de AR.
  - Solo se tienen en cuenta las tarjetas de crédito autorizadas para los pagos.
  - Cuando no se concede una autorización para una tarjeta de crédito, se detiene el pago para la cuenta de AR seleccionada.
  Seleccione la casilla de verificación Contabilización automática de pago. La aplicación le solicita que confirme si desea continuar el proceso.
  Haga clic en Sí para que empiece el proceso de contabilización automática de pago. Haga clic en No para que la pantalla emergente Contabilización automática de pago se cierre y el usuario pueda ver la pantalla que la invoca.
  La sección siguiente es para la contabilización de pago manual y no está asociada al proceso de contabilización automática de pago.
  1. Tipo de pago: el tipo de tarjeta de crédito utilizado para liquidar el pago.
  2. Nombre de cuenta: la cuenta de AR para la que se hace la liquidación.
  3. Importe de pago: el importe del pago expresado en la divisa especificada.
- Desasignar pago: utilice la opción para desasignar el pago de las facturas pagadas.
- Facturas pagadas: Utilice la pantalla emergente Detalle de factura pagada para ver las facturas que se han abonado mediante un pago en particular. El usuario también podrá «desasignar» un pago de la lista de facturas pagadas.
- Imprimir recibo: utilice la opción Imprimir recibo para imprimir los recibos para la transacción de pago. Si el pago corresponde a varias facturas, la aplicación muestra un mensaje de confirmación. Seleccione Sí para imprimir el recibo con las facturas correspondientes en la sección de detalles.
- Imprimir solicitud de reembolso: si selecciona un registro de pago reembolsado y hace clic en el vínculo, el sistema muestra el informe Imprimir solicitud de reembolso de AR.